みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,686,697 | 467,312,677 |
| 親投資信託受益証券 | 26,708,595,006 | 35,687,571,061 |
| 派生商品評価勘定 | 45,564,800 | － |
| 未収入金 | 2,097,600 | － |
| 未収利息 | 3,562 | 1,405 |
| 流動資産合計 | 27,143,285,265 | 36,154,885,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,143,285,265 | 36,154,885,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 51,082,960 |
| 未払金 | － | 1,139,000 |
| 未払収益分配金 | 297,914,339 | 298,450,975 |
| 未払解約金 | 25,984,162 | 33,661,859 |
| 未払受託者報酬 | 2,638,951 | 3,120,112 |
| 未払委託者報酬 | 34,306,328 | 40,561,471 |
| その他未払費用 | 131,937 | 155,996 |
| 流動負債合計 | 360,975,717 | 375,950,413 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 360,975,717 | 375,950,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,652,389,979 | 49,741,829,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,870,080,431 | -13,962,894,557 |
| （分配準備積立金） | 5,032,917,499 | 4,448,679,466 |
| 元本等合計 | 26,782,309,548 | 35,778,934,730 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,782,309,548 | 35,778,934,730 |
| 負債純資産合計 | 27,143,285,265 | 36,154,885,143 |
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