みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,606,368 | 64,922,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,560,266 | 2,822,463,745 |
| 未収利息 | 116 | 194 |
| 流動資産合計 | 1,775,166,750 | 2,887,386,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,775,166,750 | 2,887,386,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,082,960 | 61,000,260 |
| 未払金 | 1,139,000 | － |
| 未払収益分配金 | 12,871,250 | 31,195,087 |
| 未払解約金 | － | 7,424,952 |
| 未払受託者報酬 | 137,845 | 215,254 |
| 未払委託者報酬 | 1,791,976 | 2,798,319 |
| その他未払費用 | 6,883 | 10,752 |
| 流動負債合計 | 67,029,914 | 102,644,624 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,029,914 | 102,644,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,208,497 | 3,119,508,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,071,661 | -334,767,343 |
| （分配準備積立金） | 182,018,498 | 132,435,608 |
| 元本等合計 | 1,708,136,836 | 2,784,741,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,708,136,836 | 2,784,741,431 |
| 負債純資産合計 | 1,775,166,750 | 2,887,386,055 |
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