みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,178,058,204 | 1,922,791,797 |
| 親投資信託受益証券 | 42,235,982,971 | 86,140,086,154 |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,352,680 |
| 未収入金 | － | 338,980 |
| 未収利息 | 3,538 | 5,772 |
| 流動資産合計 | 43,414,044,713 | 88,062,883,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 43,414,044,713 | 88,062,883,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,000,260 | 768,000 |
| 未払金 | － | 205,700 |
| 未払収益分配金 | 583,353,562 | 1,208,819,920 |
| 未払解約金 | 5,661,686 | 68,505,484 |
| 未払受託者報酬 | 3,250,794 | 7,533,281 |
| 未払委託者報酬 | 42,260,325 | 97,932,656 |
| その他未払費用 | 162,533 | 376,655 |
| 流動負債合計 | 634,688,900 | 1,383,167,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 634,688,900 | 1,383,167,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,335,356,287 | 120,881,992,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,556,000,474 | -34,202,276,362 |
| （分配準備積立金） | 3,440,952,984 | 1,724,215,981 |
| 元本等合計 | 42,779,355,813 | 86,679,715,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,779,355,813 | 86,679,715,727 |
| 負債純資産合計 | 43,414,044,713 | 88,062,883,723 |
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