みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,754,216 | 454,123,238 |
| 親投資信託受益証券 | 4,644,611,885 | 18,354,879,628 |
| 派生商品評価勘定 | 33,352,680 | 167,965,380 |
| 未収入金 | 338,980 | － |
| 未収利息 | 272 | 1,119 |
| 流動資産合計 | 4,769,058,033 | 18,976,969,365 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,769,058,033 | 18,976,969,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 768,000 | 137,000 |
| 未払金 | 205,700 | － |
| 未払収益分配金 | 53,733,091 | 210,843,801 |
| 未払解約金 | 4,774,981 | 47,381,927 |
| 未払受託者報酬 | 421,344 | 1,394,945 |
| 未払委託者報酬 | 5,477,462 | 18,134,278 |
| その他未払費用 | 21,056 | 69,737 |
| 流動負債合計 | 65,401,634 | 277,961,688 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,401,634 | 277,961,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,373,309,193 | 21,084,380,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -669,652,794 | -2,385,372,522 |
| （分配準備積立金） | 50,883,642 | 314,695,704 |
| 元本等合計 | 4,703,656,399 | 18,699,007,677 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,703,656,399 | 18,699,007,677 |
| 負債純資産合計 | 4,769,058,033 | 18,976,969,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
