みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,123,238 | 717,116,193 |
| 親投資信託受益証券 | 18,354,879,628 | 32,593,958,750 |
| 派生商品評価勘定 | 167,965,380 | 524,580,400 |
| 未収利息 | 1,119 | 1,571 |
| 流動資産合計 | 18,976,969,365 | 33,835,656,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,976,969,365 | 33,835,656,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,000 | － |
| 未払収益分配金 | 210,843,801 | 379,865,367 |
| 未払解約金 | 47,381,927 | 100,726,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,945 | 2,673,278 |
| 未払委託者報酬 | 18,134,278 | 34,752,596 |
| その他未払費用 | 69,737 | 133,653 |
| 流動負債合計 | 277,961,688 | 518,151,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 277,961,688 | 518,151,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,084,380,199 | 37,986,536,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,385,372,522 | -4,669,031,099 |
| （分配準備積立金） | 314,695,704 | － |
| 元本等合計 | 18,699,007,677 | 33,317,505,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,699,007,677 | 33,317,505,669 |
| 負債純資産合計 | 18,976,969,365 | 33,835,656,914 |
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