みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,285,284,588 | 3,574,610,221 |
| 親投資信託受益証券 | 202,011,810,967 | 154,711,479,215 |
| 派生商品評価勘定 | 524,580,400 | 235,000 |
| 未収入金 | － | 531,000 |
| 未収利息 | 9,392 | 7,834 |
| 流動資産合計 | 206,297,104,947 | 158,286,097,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 206,297,104,947 | 158,286,097,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 238,739,000 |
| 未払金 | － | 4,723,900 |
| 未払収益分配金 | 2,814,353,155 | 1,900,027,626 |
| 未払解約金 | 498,531,693 | 666,602,801 |
| 未払受託者報酬 | 17,041,055 | 13,694,438 |
| 未払委託者報酬 | 221,533,717 | 178,027,661 |
| その他未払費用 | 852,043 | 684,710 |
| 流動負債合計 | 3,552,311,663 | 2,759,037,236 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,552,311,663 | 2,759,037,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,100,371,196 | 292,311,942,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,355,577,912 | -136,784,882,456 |
| 元本等合計 | 202,744,793,284 | 155,527,060,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 202,744,793,284 | 155,527,060,034 |
| 負債純資産合計 | 206,297,104,947 | 158,286,097,270 |
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