みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 864,587,866 | 574,796,334 |
| 親投資信託受益証券 | 28,434,523,905 | 36,805,086,839 |
| 派生商品評価勘定 | 235,000 | 5,391,000 |
| 未収入金 | 531,000 | 404,249,600 |
| 未収利息 | 1,894 | 1,259 |
| 流動資産合計 | 29,299,879,665 | 37,789,525,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,299,879,665 | 37,789,525,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 238,739,000 | 29,993,000 |
| 未払金 | 4,723,900 | － |
| 未払収益分配金 | 322,797,020 | 428,430,969 |
| 未払解約金 | 181,697,525 | 193,160,813 |
| 未払受託者報酬 | 2,497,450 | 3,359,607 |
| 未払委託者報酬 | 32,466,822 | 43,674,902 |
| その他未払費用 | 124,861 | 167,970 |
| 流動負債合計 | 783,046,578 | 698,787,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 783,046,578 | 698,787,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,866,335,574 | 47,603,441,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,349,502,487 | -10,512,703,271 |
| 元本等合計 | 28,516,833,087 | 37,090,737,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,516,833,087 | 37,090,737,771 |
| 負債純資産合計 | 29,299,879,665 | 37,789,525,032 |
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