みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 751,420,110 | 2,918,502,894 |
| 親投資信託受益証券 | 134,073,485,297 | 105,358,653,188 |
| 派生商品評価勘定 | 5,391,000 | － |
| 未収入金 | 2,350,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,646 | 6,396 |
| 流動資産合計 | 137,174,907,053 | 108,277,162,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 137,174,907,053 | 108,277,162,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,993,000 | 625,571,800 |
| 未払収益分配金 | 1,653,282,696 | 833,553,321 |
| 未払解約金 | 249,969,630 | 1,315,760,042 |
| 未払受託者報酬 | 12,449,289 | 9,393,806 |
| 未払委託者報酬 | 161,840,736 | 122,119,458 |
| その他未払費用 | 622,454 | 469,681 |
| 流動負債合計 | 2,078,164,805 | 2,281,296,308 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,078,164,805 | 2,281,296,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 254,351,184,139 | 185,234,071,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,254,441,891 | -79,238,205,311 |
| 元本等合計 | 135,096,742,248 | 105,995,866,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 135,096,742,248 | 105,995,866,170 |
| 負債純資産合計 | 137,174,907,053 | 108,277,162,478 |
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