みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,785,385,817 | 1,642,168,637 |
| 親投資信託受益証券 | 52,581,856,484 | 114,700,721,182 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,578,958,200 |
| 未収利息 | 3,913 | 3,031 |
| 流動資産合計 | 54,367,246,214 | 121,921,851,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,367,246,214 | 121,921,851,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 625,571,800 | － |
| 未払収益分配金 | 495,130,083 | 1,142,862,457 |
| 未払解約金 | 392,986,401 | 414,470,418 |
| 未払受託者報酬 | 4,247,387 | 10,561,565 |
| 未払委託者報酬 | 55,216,016 | 137,300,344 |
| その他未払費用 | 212,358 | 528,068 |
| 流動負債合計 | 1,573,364,045 | 1,705,722,852 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,573,364,045 | 1,705,722,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,017,344,449 | 152,381,660,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,223,462,280 | -32,165,532,747 |
| 元本等合計 | 52,793,882,169 | 120,216,128,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,793,882,169 | 120,216,128,198 |
| 負債純資産合計 | 54,367,246,214 | 121,921,851,050 |
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