みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,437,547,132 | 1,857,367,550 |
| 親投資信託受益証券 | 119,994,457,120 | 122,501,623,335 |
| 派生商品評価勘定 | 5,578,958,200 | － |
| 未収利息 | 4,499 | 2,544 |
| 流動資産合計 | 122,432,008,751 | 124,358,993,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 122,432,008,751 | 124,358,993,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,902,981,200 |
| 未払金 | － | 101,490,600 |
| 未払収益分配金 | 806,527,684 | 772,092,449 |
| 未払解約金 | 795,574,654 | 2,043,843,755 |
| 未払受託者報酬 | 11,491,278 | 11,272,025 |
| 未払委託者報酬 | 149,386,598 | 146,536,316 |
| その他未払費用 | 574,552 | 563,589 |
| 流動負債合計 | 1,763,554,766 | 2,974,308,134 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,763,554,766 | 2,974,308,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,228,374,277 | 171,576,099,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,559,920,292 | -50,191,414,521 |
| 元本等合計 | 120,668,453,985 | 121,384,685,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 120,668,453,985 | 121,384,685,295 |
| 負債純資産合計 | 122,432,008,751 | 124,358,993,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
