みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,367,260,495 | 2,216,319,283 |
| 親投資信託受益証券 | 114,239,124,721 | 97,304,061,663 |
| 未収利息 | 4,612 | 3,036 |
| 流動資産計 | 117,606,389,828 | 99,520,383,982 |
| 資産の部合計 | 117,606,389,828 | 99,520,383,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,902,981,200 | 1,046,060,400 |
| 未払金 | 101,490,600 | 32,975,540 |
| 未払収益分配金 | 1,095,780,897 | 691,047,549 |
| 未払解約金 | 897,231,311 | 826,073,548 |
| 未払受託者報酬 | 10,536,290 | 9,654,562 |
| 未払委託者報酬 | 136,971,752 | 125,509,288 |
| その他未払費用 | 526,803 | 482,716 |
| 流動負債計 | 5,145,518,853 | 2,731,803,603 |
| 負債の部合計 | 5,145,518,853 | 2,731,803,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,104,119,728 | 125,645,008,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,643,248,753 | -28,856,428,545 |
| 元本等合計 | 112,460,870,975 | 96,788,580,379 |
| 純資産の部合計 | 112,460,870,975 | 96,788,580,379 |
| 負債・純資産合計 | 117,606,389,828 | 99,520,383,982 |
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