みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,216,319,283 | 2,979,823,317 |
| 親投資信託受益証券 | 97,304,061,663 | 69,565,893,253 |
| 未収入金 | － | 1,200,000,000 |
| 未収利息 | 3,036 | 4,081 |
| 流動資産計 | 99,520,383,982 | 73,745,720,651 |
| 資産の部合計 | 99,520,383,982 | 73,745,720,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,046,060,400 | 3,148,818,480 |
| 未払金 | 32,975,540 | 154,895,750 |
| 未払収益分配金 | 691,047,549 | 524,617,871 |
| 未払解約金 | 826,073,548 | 741,537,253 |
| 未払受託者報酬 | 9,654,562 | 6,656,603 |
| 未払委託者報酬 | 125,509,288 | 86,535,828 |
| その他未払費用 | 482,716 | 332,822 |
| 流動負債計 | 2,731,803,603 | 4,663,394,607 |
| 負債の部合計 | 2,731,803,603 | 4,663,394,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,645,008,924 | 95,385,067,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,856,428,545 | -26,302,741,563 |
| 元本等合計 | 96,788,580,379 | 69,082,326,044 |
| 純資産の部合計 | 96,788,580,379 | 69,082,326,044 |
| 負債・純資産合計 | 99,520,383,982 | 73,745,720,651 |
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