みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,849,479,753 | 352,814,038 |
| 親投資信託受益証券 | 48,866,612,208 | 35,806,807,793 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 390,706,589 |
| 未収利息 | 3,929 | 489 |
| 流動資産計 | 52,216,095,890 | 36,550,328,909 |
| 資産の部合計 | 52,216,095,890 | 36,550,328,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,345,503,620 | 86,835,485 |
| 未払収益分配金 | 275,254,185 | 217,597,718 |
| 未払金 | 113,432,150 | 2,423,740 |
| 未払解約金 | 353,733,975 | 227,236,357 |
| 未払受託者報酬 | 4,813,543 | 3,058,440 |
| 未払委託者報酬 | 62,576,008 | 39,759,763 |
| その他未払費用 | 240,667 | 152,913 |
| 流動負債計 | 3,155,554,148 | 577,064,416 |
| 負債の部合計 | 3,155,554,148 | 577,064,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,813,546,399 | 54,399,429,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,753,004,657 | -18,426,165,141 |
| （分配準備積立金） | 1,424,987,250 | 1,241,379,447 |
| 元本等合計 | 49,060,541,742 | 35,973,264,493 |
| 純資産の部合計 | 49,060,541,742 | 35,973,264,493 |
| 負債・純資産合計 | 52,216,095,890 | 36,550,328,909 |
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