みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)⁄みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,814,038 | 610,779,844 |
| 親投資信託受益証券 | 35,806,807,793 | 30,335,465,096 |
| 派生商品評価勘定 | － | 745,295,736 |
| 未収入金 | 390,706,589 | － |
| 未収利息 | 489 | － |
| 流動資産計 | 36,550,328,909 | 31,691,540,676 |
| 資産の部合計 | 36,550,328,909 | 31,691,540,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,835,485 | － |
| 未払収益分配金 | 217,597,718 | 190,287,429 |
| 未払金 | 2,423,740 | 2,060,058 |
| 未払解約金 | 227,236,357 | 98,126,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,058,440 | 2,703,223 |
| 未払委託者報酬 | 39,759,763 | 35,141,892 |
| 未払利息 | － | 1,537 |
| その他未払費用 | 152,913 | 108,118 |
| 流動負債計 | 577,064,416 | 328,428,415 |
| 負債の部合計 | 577,064,416 | 328,428,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,399,429,634 | 47,571,857,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,426,165,141 | -16,208,745,079 |
| （分配準備積立金） | 1,241,379,447 | 880,551,415 |
| 元本等合計 | 35,973,264,493 | 31,363,112,261 |
| 純資産の部合計 | 35,973,264,493 | 31,363,112,261 |
| 負債・純資産合計 | 36,550,328,909 | 31,691,540,676 |
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