有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

① 【純資産の推移】
平成26年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成16年12月7日	2,538	2,548	1.0528	1.0568
第2特定期間	平成17年6月7日	4,257	4,272	1.0180	1.0215
第3特定期間	平成17年12月7日	3,668	3,681	0.9954	0.9989
第4特定期間	平成18年6月7日	3,571	3,582	0.9842	0.9872
第5特定期間	平成18年12月7日	3,163	3,171	0.9979	1.0004
第6特定期間	平成19年6月7日	3,077	3,084	1.0080	1.0105
第7特定期間	平成19年12月7日	2,512	2,519	0.9442	0.9467
第8特定期間	平成20年6月9日	2,373	2,380	0.9217	0.9242
第9特定期間	平成20年12月8日	1,154	1,158	0.6287	0.6312
第10特定期間	平成21年6月8日	1,708	1,721	0.7963	0.8023
第11特定期間	平成21年12月7日	2,784	2,815	0.8927	0.9027
第12特定期間	平成22年6月7日	4,703	4,757	0.8754	0.8854
第13特定期間	平成22年12月7日	18,699	18,909	0.8869	0.8969
第14特定期間	平成23年6月7日	33,317	33,697	0.8771	0.8871
第15特定期間	平成23年12月7日	28,516	28,839	0.7951	0.8041
第16特定期間	平成24年6月7日	37,090	37,519	0.7792	0.7882
第17特定期間	平成24年12月7日	52,793	53,289	0.7997	0.8072
第18特定期間	平成25年6月7日	120,216	121,358	0.7889	0.7964
第19特定期間	平成25年12月9日	112,460	113,556	0.7697	0.7772
第20特定期間	平成26年6月9日	96,788	97,479	0.7703	0.7758
	平成25年6月末日	121,886	―	0.7756	―
	平成25年7月末日	124,445	―	0.7847	―
	平成25年8月末日	122,041	―	0.7712	―
	平成25年9月末日	119,178	―	0.7726	―
	平成25年10月末日	117,764	―	0.7804	―
	平成25年11月末日	114,052	―	0.7769	―
	平成25年12月末日	109,614	―	0.7732	―
	平成26年1月末日	107,583	―	0.7713	―
	平成26年2月末日	107,534	―	0.7772	―
	平成26年3月末日	106,896	―	0.7713	―
	平成26年4月末日	101,887	―	0.7706	―
	平成26年5月末日	98,043	―	0.7726	―
	平成26年6月30日	94,583	―	0.7759	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成16年12月7日	18,918	19,031	1.0050	1.0110
第2特定期間	平成17年6月7日	46,989	47,269	1.0062	1.0122
第3特定期間	平成17年12月7日	62,599	62,935	1.1157	1.1217
第4特定期間	平成18年6月7日	62,503	62,862	1.0432	1.0492
第5特定期間	平成18年12月7日	65,963	66,328	1.0853	1.0913
第6特定期間	平成19年6月7日	66,613	66,958	1.1589	1.1649
第7特定期間	平成19年12月7日	53,068	53,385	1.0039	1.0099
第8特定期間	平成20年6月9日	46,863	47,170	0.9143	0.9203
第9特定期間	平成20年12月8日	26,782	27,080	0.5394	0.5454
第10特定期間	平成21年6月8日	35,778	36,077	0.7193	0.7253
第11特定期間	平成21年12月7日	42,779	43,362	0.7333	0.7433
第12特定期間	平成22年6月7日	86,679	87,888	0.7171	0.7271
第13特定期間	平成22年12月7日	148,649	150,942	0.6483	0.6583
第14特定期間	平成23年6月7日	202,744	205,559	0.6123	0.6208
第15特定期間	平成23年12月7日	155,527	157,427	0.5321	0.5386
第16特定期間	平成24年6月7日	135,096	136,750	0.5311	0.5376
第17特定期間	平成24年12月7日	105,995	106,829	0.5722	0.5767
第18特定期間	平成25年6月7日	120,668	121,474	0.6733	0.6778
第19特定期間	平成25年12月9日	121,384	122,156	0.7075	0.7120
第20特定期間	平成26年6月9日	121,027	121,790	0.7142	0.7187
	平成25年6月末日	120,503	―	0.6698	―
	平成25年7月末日	123,396	―	0.6765	―
	平成25年8月末日	123,667	―	0.6683	―
	平成25年9月末日	122,092	―	0.6675	―
	平成25年10月末日	123,358	―	0.6816	―
	平成25年11月末日	123,391	―	0.7071	―
	平成25年12月末日	115,198	―	0.7267	―
	平成26年1月末日	114,014	―	0.7102	―
	平成26年2月末日	115,255	―	0.7121	―
	平成26年3月末日	117,425	―	0.7157	―
	平成26年4月末日	119,045	―	0.7134	―
	平成26年5月末日	119,627	―	0.7094	―
	平成26年6月30日	121,253	―	0.7110	―