有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

【提出】: 2016/09/07 10:14
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成18年12月 7日)	3,163	3,171	0.9979	1.0004
第6特定期間末	(平成19年 6月 7日)	3,077	3,084	1.0080	1.0105
第7特定期間末	(平成19年12月 7日)	2,512	2,519	0.9442	0.9467
第8特定期間末	(平成20年 6月 9日)	2,373	2,380	0.9217	0.9242
第9特定期間末	(平成20年12月 8日)	1,154	1,158	0.6287	0.6312
第10特定期間末	(平成21年 6月 8日)	1,708	1,721	0.7963	0.8023
第11特定期間末	(平成21年12月 7日)	2,784	2,815	0.8927	0.9027
第12特定期間末	(平成22年 6月 7日)	4,703	4,757	0.8754	0.8854
第13特定期間末	(平成22年12月 7日)	18,699	18,909	0.8869	0.8969
第14特定期間末	(平成23年 6月 7日)	33,317	33,697	0.8771	0.8871
第15特定期間末	(平成23年12月 7日)	28,516	28,839	0.7951	0.8041
第16特定期間末	(平成24年 6月 7日)	37,090	37,519	0.7792	0.7882
第17特定期間末	(平成24年12月 7日)	52,793	53,289	0.7997	0.8072
第18特定期間末	(平成25年 6月 7日)	120,216	121,358	0.7889	0.7964
第19特定期間末	(平成25年12月 9日)	112,460	113,556	0.7697	0.7772
第20特定期間末	(平成26年 6月 9日)	96,788	97,479	0.7703	0.7758
第21特定期間末	(平成26年12月 8日)	69,082	69,606	0.7242	0.7297
第22特定期間末	(平成27年 6月 8日)	49,060	49,335	0.7129	0.7169
第23特定期間末	(平成27年12月 7日)	35,973	36,190	0.6613	0.6653
第24特定期間末	(平成28年 6月 7日)	31,363	31,553	0.6593	0.6633
	平成27年 6月末日	46,993	―	0.7078	―
	7月末日	44,596	―	0.7009	―
	8月末日	41,883	―	0.6859	―
	9月末日	39,124	―	0.6673	―
	10月末日	38,650	―	0.6801	―
	11月末日	36,674	―	0.6652	―
	12月末日	34,059	―	0.6461	―
	平成28年 1月末日	32,242	―	0.6296	―
	2月末日	31,433	―	0.6284	―
	3月末日	31,664	―	0.6452	―
	4月末日	31,854	―	0.6592	―
	5月末日	31,578	―	0.6612	―
	6月末日	31,430	―	0.6607	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(平成18年12月 7日)	65,963	66,328	1.0853	1.0913
第6特定期間末	(平成19年 6月 7日)	66,613	66,958	1.1589	1.1649
第7特定期間末	(平成19年12月 7日)	53,068	53,385	1.0039	1.0099
第8特定期間末	(平成20年 6月 9日)	46,863	47,170	0.9143	0.9203
第9特定期間末	(平成20年12月 8日)	26,782	27,080	0.5394	0.5454
第10特定期間末	(平成21年 6月 8日)	35,778	36,077	0.7193	0.7253
第11特定期間末	(平成21年12月 7日)	42,779	43,362	0.7333	0.7433
第12特定期間末	(平成22年 6月 7日)	86,679	87,888	0.7171	0.7271
第13特定期間末	(平成22年12月 7日)	148,649	150,942	0.6483	0.6583
第14特定期間末	(平成23年 6月 7日)	202,744	205,559	0.6123	0.6208
第15特定期間末	(平成23年12月 7日)	155,527	157,427	0.5321	0.5386
第16特定期間末	(平成24年 6月 7日)	135,096	136,750	0.5311	0.5376
第17特定期間末	(平成24年12月 7日)	105,995	106,829	0.5722	0.5767
第18特定期間末	(平成25年 6月 7日)	120,668	121,474	0.6733	0.6778
第19特定期間末	(平成25年12月 9日)	121,384	122,156	0.7075	0.7120
第20特定期間末	(平成26年 6月 9日)	121,027	121,790	0.7142	0.7187
第21特定期間末	(平成26年12月 8日)	116,159	116,813	0.7999	0.8044
第22特定期間末	(平成27年 6月 8日)	99,259	99,805	0.8177	0.8222
第23特定期間末	(平成27年12月 7日)	92,343	93,637	0.7136	0.7236
第24特定期間末	(平成28年 6月 7日)	79,366	80,712	0.5895	0.5995
	平成27年 6月末日	93,815	―	0.7927	―
	7月末日	93,647	―	0.7896	―
	8月末日	91,347	―	0.7502	―
	9月末日	89,154	―	0.7180	―
	10月末日	92,196	―	0.7315	―
	11月末日	92,449	―	0.7209	―
	12月末日	89,644	―	0.6832	―
	平成28年 1月末日	86,403	―	0.6613	―
	2月末日	80,836	―	0.6162	―
	3月末日	82,141	―	0.6223	―
	4月末日	81,879	―	0.6145	―
	5月末日	82,869	―	0.6165	―
	6月末日	77,337	―	0.5673	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

開示資料

決算