有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	17,151,335,832	2.7940	47,920,832,315	2.7112	46,500,701,707	98.95

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.95
合計		98.95

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	34,476,834,216	2.7947	96,352,408,584	2.7112	93,473,592,926	99.63

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.63
合計		99.63

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	WHITEWAVE FOODS 5.375%	8,925,000	13,102.14	1,169,366,887	12,949.08	1,155,706,059	5.375	2022年10月 1日	0.81
2	アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 5%	8,350,000	12,734.80	1,063,355,800	12,604.63	1,052,487,077	5	2021年10月 1日	0.73
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP 5.875%	8,625,000	12,505.20	1,078,574,039	12,046.01	1,038,969,116	5.875	2022年 7月15日	0.72
4	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS 4.75%	8,225,000	12,520.51	1,029,812,153	12,290.91	1,010,928,067	4.75	2022年12月15日	0.70
5	カナダ	社債券	SEVEN GENERATIONS 8.25%	7,058,000	13,071.53	922,589,117	12,991.94	916,971,478	8.25	2020年 5月15日	0.64
6	カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP 7%	7,021,000	11,479.68	805,988,859	11,755.20	825,332,592	7	2024年 3月31日	0.57
7	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.836%	5,922,000	12,949.08	766,844,962	12,979.70	768,657,834	6.836	2023年 4月28日	0.53
8	アメリカ	社債券	VALEANT PHARMA 6.375%	5,575,000	12,887.86	718,498,335	12,903.16	719,351,658	6.375	2020年10月15日	0.50
9	アメリカ	社債券	K HOVNANIAN ENTERPRISE5%	6,585,000	10,714.37	705,541,594	10,500.08	691,430,762	5	2021年11月 1日	0.48
10	アメリカ	社債券	RITE AID CORP 7.7%	4,715,000	14,387.87	678,388,306	14,387.87	678,388,306	7.7	2027年 2月15日	0.47
11	フランス	社債券	NUMERICABLE GROUP 6%	5,400,000	12,128.67	654,948,315	12,046.01	650,485,013	6	2022年 5月15日	0.45
12	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	5,125,000	12,535.81	642,460,711	12,421.02	636,577,371	6	2023年 3月15日	0.44
13	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	4,605,000	13,775.62	634,367,531	13,637.86	628,023,856	7.5	2023年12月15日	0.44
14	ルクセンブルグ	社債券	WIND ACQUISITION 7.375%	5,000,000	12,704.18	635,209,375	12,398.06	619,903,125	7.375	2021年 4月23日	0.43
15	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	4,825,000	12,688.88	612,238,520	12,765.41	615,931,153	5.875	2025年 2月15日	0.43
16	アメリカ	社債券	MERCER INTL INC 7.75%	4,600,000	13,377.66	615,372,475	13,316.43	612,556,125	7.75	2022年12月 1日	0.43
17	カナダ	社債券	VRX ESCROW CORP 5.875%	4,789,000	12,440.92	595,795,782	12,581.73	602,539,409	5.875	2023年 5月15日	0.42
18	ルクセンブルグ	社債券	MALLINCKPODT 4.75%	5,175,000	11,663.36	603,579,009	11,533.25	596,846,172	4.75	2023年 4月15日	0.41
19	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.731%	4,530,000	12,949.08	586,593,664	12,811.33	580,353,306	6.731	2020年 4月28日	0.40
20	ケイマン諸島	社債券	COMCEL TRUST 6.875%	4,425,000	13,086.84	579,092,836	12,947.86	572,942,938	6.875	2024年 2月 6日	0.40
21	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUE 6.25%	4,516,000	12,796.02	577,868,489	12,673.57	572,338,647	6.25	2022年 3月15日	0.40
22	アメリカ	社債券	ACADIA HEALTHCARE 6.125%	4,412,000	12,765.41	563,210,000	12,704.18	560,508,753	6.125	2021年 3月15日	0.39
23	アメリカ	社債券	BRUNSWICK CORP 4.625%	4,420,000	12,367.45	546,641,290	12,245.00	541,229,000	4.625	2021年 5月15日	0.38
24	アメリカ	社債券	HCA INC 8.36%	3,695,000	14,387.87	531,631,981	14,510.32	536,156,509	8.36	2024年 4月15日	0.37
25	アメリカ	社債券	WILLIAM CARTER 5.25%	4,202,000	12,704.18	533,829,959	12,673.57	532,543,622	5.25	2021年 8月15日	0.37
26	アメリカ	社債券	SYNOVUS FINANCIAL 7.875%	3,845,000	13,882.76	533,792,458	13,821.54	531,438,357	7.875	2019年 2月15日	0.37
27	アメリカ	社債券	SRA INTERNATIONAL 11%	3,975,000	13,040.92	518,376,769	13,040.92	518,376,769	11	2019年10月 1日	0.36
28	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORP 11.25%	3,795,000	13,729.09	521,019,117	13,576.64	515,233,630	11.25	2021年 1月15日	0.36
29	アメリカ	社債券	E*TRADE FINL 4.625%	4,200,000	12,290.91	516,218,587	12,183.77	511,718,550	4.625	2023年 9月15日	0.35
30	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN 5.5%	4,082,000	12,688.88	517,960,133	12,489.90	509,837,718	5.5	2023年 1月15日	0.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	0.16
新株予約権付社債券等	外国	―	2.50
社債券	外国	―	91.81
その他有価証券	外国	―	0.00
合計			94.49