有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	13,335,546,583	2.4291	32,394,465,096	2.3437	31,254,520,526	99.43

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.43
合計		99.43

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド	32,511,149,113	2.4339	79,130,484,745	2.3437	76,196,380,176	98.52

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.52
合計		98.52

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	NEPTUNE FINCO 10.875%	―	14,554,000	11,731.74	1,707,437,438	11,731.73	1,707,437,438	10.875	2025年10月15日	1.55
2	ルクセンブルグ	社債券	ARCELORMITTAL 6.125%	―	8,134,000	10,098.04	821,374,879	10,285.85	836,651,405	6.125	2025年 6月 1日	0.76
3	アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN 3.55%	―	9,075,000	8,708.49	790,296,318	9,107.53	826,508,803	3.55	2022年 3月 1日	0.75
4	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICA 11%	―	7,183,000	10,500.60	754,258,392	10,651.18	765,074,619	11	2025年 9月15日	0.69
5	アメリカ	社債券	WHITEWAVE FOODS 5.375%	―	6,375,000	11,101.41	707,715,286	11,037.09	703,614,966	5.375	2022年10月 1日	0.64
6	アメリカ	社債券	FRESENIUS MED CARE5.875%	―	5,775,000	11,320.10	653,735,775	11,281.50	651,507,130	5.875	2022年 1月31日	0.59
7	カナダ	社債券	SEVEN GENERATIONS 8.25%	―	5,926,000	10,805.55	640,336,893	10,715.50	635,000,752	8.25	2020年 5月15日	0.58
8	アメリカ	社債券	AMC NETWORKS 4.75%	―	6,152,000	10,381.04	638,641,965	10,252.40	630,728,186	4.75	2022年12月15日	0.57
9	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICA10.5%	―	5,571,000	10,683.08	595,154,782	10,869.86	605,560,388	10.5	2022年 9月15日	0.55
10	アメリカ	社債券	HCA INC 7.5%	―	5,516,000	10,908.46	601,710,654	10,857.00	598,872,396	7.5	2023年12月15日	0.54
11	アメリカ	社債券	NETFLIX INC 5.875%	―	5,536,000	10,831.27	599,619,523	10,779.82	596,770,974	5.875	2025年 2月15日	0.54
12	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL 6%	―	5,338,000	10,826.93	577,941,531	10,857.00	579,546,927	6	2023年 3月15日	0.52
13	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.836%	―	5,257,000	10,947.05	575,486,484	10,895.59	572,781,495	6.836	2023年 4月28日	0.52
14	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP 5.875%	―	5,758,000	9,747.33	561,251,587	9,609.22	553,298,959	5.875	2021年 3月25日	0.50
15	カナダ	社債券	MEG ENERGY CORP 7%	―	6,802,000	7,981.19	542,881,123	7,821.15	531,995,303	7	2024年 3月31日	0.48
16	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC 5.875%	―	4,642,000	10,754.09	499,205,091	10,728.36	498,010,820	5.875	2024年 4月 1日	0.45
17	ルクセンブルグ	社債券	WIND ACQUISITION 7.375%	―	5,000,000	9,724.99	486,249,750	9,821.47	491,073,656	7.375	2021年 4月23日	0.44
18	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC 6.731%	―	4,530,000	10,869.86	492,405,054	10,792.68	488,908,687	6.731	2020年 4月28日	0.44
19	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE 6.75%	―	4,848,000	9,750.72	472,715,026	9,892.22	479,575,007	6.75	2023年 6月15日	0.43
20	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUE 6.25%	―	4,516,000	10,651.18	481,007,515	10,599.73	478,683,807	6.25	2022年 3月15日	0.43
21	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORP 7%	―	4,437,000	10,539.73	467,647,974	10,459.25	464,077,271	7	2023年12月 1日	0.42
22	アメリカ	社債券	WILLIAM CARTER 5.25%	―	4,202,000	10,728.36	450,806,002	10,676.91	448,643,863	5.25	2021年 8月15日	0.40
23	アメリカ	社債券	HCA INC 8.36%	―	3,695,000	11,757.46	434,438,424	11,680.28	431,586,531	8.36	2024年 4月15日	0.39
24	カナダ	社債券	SEVEN GENERATIONS 6.75%	―	3,975,000	10,445.36	415,203,260	10,368.18	412,135,255	6.75	2023年 5月 1日	0.37
25	カナダ	社債券	CENOVUS ENERGY INC 6.75%	―	3,757,000	10,088.07	379,008,855	10,867.33	408,285,856	6.75	2039年11月15日	0.37
26	アメリカ	社債券	MOHEGAN TRIBAL 9.75%	―	3,671,000	10,934.18	401,394,023	10,985.64	403,282,936	9.75	2021年 9月 1日	0.36
27	アメリカ	株式	UC HOLDINGS INC	自動車・自動車部品	136,118	2,984.38	406,229,197	2,881.47	392,221,294	―	―	0.35
28	オランダ	社債券	SENSATA TECHNOLOG 5.625%	―	3,675,000	10,844.14	398,522,191	10,638.32	390,958,306	5.625	2024年11月 1日	0.35
29	アメリカ	社債券	QORVO INC 7%	―	3,591,000	10,754.09	386,179,551	10,831.27	388,951,175	7	2025年12月 1日	0.35
30	プエルトリコ	社債券	POPULAR INC 7%	―	3,791,000	10,278.13	389,644,145	10,136.63	384,279,833	7	2019年 7月 1日	0.35

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	0.35
新株予約権付社債券	外国	―	1.98
社債券	外国	―	90.95
投資証券	外国	―	0.19
その他有価証券	外国	―	0.00
合計			93.50