有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,500,701,707	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	492,486,860	1.04
合計(純資産総額)		46,993,188,567	100.00

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93,473,592,926	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,468,152	0.36
合計(純資産総額)		93,815,061,078	100.00

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	240,600,168	0.16
新株予約権付社債券等	アメリカ	3,169,344,722	2.22
	ケイマン諸島	399,805,372	0.28
	小計	3,569,150,094	2.50
社債券	アメリカ	99,466,540,607	69.84
	カナダ	7,536,226,483	5.29
	ルクセンブルグ	6,310,674,263	4.43
	オランダ	2,294,454,570	1.61
	バミューダ	2,237,599,777	1.57
	イギリス	1,952,266,759	1.37
	ケイマン諸島	1,902,011,870	1.33
	アイルランド	1,883,275,888	1.32
	ドイツ	1,383,554,069	0.97
	フランス	650,485,013	0.45
	オーストリア	626,969,409	0.44
	オーストラリア	551,627,229	0.38
	プエルトリコ	456,694,877	0.32
	リベリア	427,962,750	0.30
	シンガポール	405,385,021	0.28
	パナマ	359,925,397	0.25
	香港	281,748,266	0.19
	スリランカ	271,430,629	0.19
	バハマ	261,709,324	0.18
	マーシャル諸島	254,573,550	0.17
	メキシコ	251,099,031	0.17
	バルバドス	246,070,928	0.17
	アルゼンチン	241,238,745	0.16
	英ヴァージン諸島	240,143,583	0.16
	トルコ	145,821,327	0.10
	スペイン	112,960,125	0.07
	小計	130,752,449,490	91.81
その他有価証券	アメリカ	0	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,841,431,324	5.50
合計(純資産総額)		142,403,631,076	100.00