有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

(1)【投資状況】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,576,966,368	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	482,449,739	1.41
合計(純資産総額)		34,059,416,107	100.00

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	88,199,338,783	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,445,248,858	1.61
合計(純資産総額)		89,644,587,641	100.00

(参考)LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	2,740,360,132	2.21
社債券	アメリカ	89,783,628,840	72.41
	カナダ	5,266,676,960	4.24
	ルクセンブルグ	4,479,047,737	3.61
	バミューダ	2,100,469,133	1.69
	アイルランド	1,773,863,585	1.43
	オランダ	1,593,641,187	1.28
	イギリス	1,522,127,552	1.22
	ケイマン諸島	1,494,241,151	1.20
	ドイツ	1,106,905,971	0.89
	フランス	631,755,180	0.50
	プエルトリコ	426,940,856	0.34
	リベリア	414,295,350	0.33
	メキシコ	309,577,828	0.24
	オーストラリア	261,395,668	0.21
	スリランカ	254,049,889	0.20
	オーストリア	232,385,318	0.18
	バルバドス	222,849,589	0.17
	英ヴァージン諸島	188,376,236	0.15
	マーシャル諸島	185,739,400	0.14
	パナマ	171,985,639	0.13
	アルゼンチン	121,199,481	0.09
	スペイン	113,059,814	0.09
	バハマ	26,561,337	0.02
	小計	112,680,773,701	90.87
その他有価証券	アメリカ	0	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,571,360,899	6.91
合計(純資産総額)		123,992,494,732	100.00