グローバルL⁄S Mの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,804,011 | 8,261,576 |
| コール・ローン | 104,548,866 | 61,704,378 |
| 特殊債券 | 410,985,696 | 385,655,868 |
| 親投資信託受益証券 | 165,545,210 | 141,092,395 |
| 未収利息 | 342 | 180 |
| 流動資産合計 | 689,884,125 | 596,714,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 689,884,125 | 596,714,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,036,000 | 7,744,800 |
| 未払受託者報酬 | 188,828 | 160,783 |
| 未払委託者報酬 | 5,287,249 | 4,501,758 |
| その他未払費用 | 157,050 | 133,710 |
| 流動負債合計 | 41,669,127 | 12,541,051 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,669,127 | 12,541,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,628,525 | 702,354,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,413,527 | -118,181,500 |
| （分配準備積立金） | 72,536,679 | 64,650,239 |
| 元本等合計 | 648,214,998 | 584,173,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 648,214,998 | 584,173,346 |
| 負債純資産合計 | 689,884,125 | 596,714,397 |
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