グローバルL⁄S Mの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,261,576 | 3,659,736 |
| コール・ローン | 61,704,378 | 54,874,728 |
| 特殊債券 | 385,655,868 | 194,379,588 |
| 親投資信託受益証券 | 141,092,395 | 69,655,957 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,488,000 |
| 未収利息 | 180 | 120 |
| 流動資産合計 | 596,714,397 | 324,058,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 596,714,397 | 324,058,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,744,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 160,783 | 86,373 |
| 未払委託者報酬 | 4,501,758 | 2,418,291 |
| その他未払費用 | 133,710 | 71,798 |
| 流動負債合計 | 12,541,051 | 2,576,462 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,541,051 | 2,576,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 702,354,846 | 394,372,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,181,500 | -72,890,722 |
| （分配準備積立金） | 64,650,239 | 37,395,658 |
| 元本等合計 | 584,173,346 | 321,481,667 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 584,173,346 | 321,481,667 |
| 負債純資産合計 | 596,714,397 | 324,058,129 |
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