グローバルL⁄S Mの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,659,736 | 3,849,583 |
| コール・ローン | 54,874,728 | 30,605,690 |
| 特殊債券 | 194,379,588 | 198,552,170 |
| 親投資信託受益証券 | 69,655,957 | 79,862,910 |
| 派生商品評価勘定 | 1,488,000 | 168,000 |
| 未収利息 | 120 | 66 |
| 流動資産合計 | 324,058,129 | 313,038,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 324,058,129 | 313,038,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 86,373 | 79,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,418,291 | 2,237,139 |
| その他未払費用 | 71,798 | 66,420 |
| 流動負債合計 | 2,576,462 | 2,383,455 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,576,462 | 2,383,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,372,389 | 384,534,272 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,890,722 | -73,879,308 |
| （分配準備積立金） | 37,395,658 | 36,462,799 |
| 元本等合計 | 321,481,667 | 310,654,964 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 321,481,667 | 310,654,964 |
| 負債純資産合計 | 324,058,129 | 313,038,419 |
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