グローバルL⁄S Mの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,849,583 | 4,617,142 |
| コール・ローン | 30,605,690 | 61,901,512 |
| 特殊債券 | 198,552,170 | 161,226,065 |
| 親投資信託受益証券 | 79,862,910 | 67,957,899 |
| 派生商品評価勘定 | 168,000 | 1,251,420 |
| 未収利息 | 66 | 134 |
| 流動資産合計 | 313,038,419 | 296,954,172 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 313,038,419 | 296,954,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 26,103,000 |
| 未払受託者報酬 | 79,896 | 72,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,237,139 | 2,035,440 |
| その他未払費用 | 66,420 | 60,424 |
| 流動負債合計 | 2,383,455 | 28,271,559 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,383,455 | 28,271,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,534,272 | 333,149,252 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -73,879,308 | -64,466,639 |
| （分配準備積立金） | 36,462,799 | 31,590,111 |
| 元本等合計 | 310,654,964 | 268,682,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 310,654,964 | 268,682,613 |
| 負債純資産合計 | 313,038,419 | 296,954,172 |
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