MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2016年4月15日: 6億9347万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2016/07/15 9:10

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/07/15 9:10

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は平成28年 4月28日現在です。

2016/07/15 9:10

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第12期中間計算期間(自平成26年10月16日至平成27年 4月15日)	第13期中間計算期間(自平成27年10月16日至平成28年 4月15日)
営業収益
受取利息	14,619	8,208
有価証券売買等損益	1,108,614,385	1,192,556,466
営業収益合計	1,108,629,004	1,192,564,674
営業費用
受託者報酬	2,017,047	2,301,664
委託者報酬	18,153,372	20,714,930
その他費用	201,637	230,105
営業費用合計	20,372,056	23,246,699
営業利益又は営業損失(△)	1,088,256,948	1,169,317,975
経常利益又は経常損失(△)	1,088,256,948	1,169,317,975
中間純利益又は中間純損失(△)	1,088,256,948	1,169,317,975
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	188,246,832	98,070,197
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,357,532,771	3,381,260,457
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,547,912,590	882,445,007
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,547,912,590	882,445,007
剰余金減少額又は欠損金増加額	729,405,874	601,818,007
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,405,874	601,818,007
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,076,049,603	4,733,135,235

2016/07/15 9:10

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/07/15 9:10

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。

2016/07/15 9:10

#7 分配の推移（連結）