MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,586,449 | 10,390,632 |
| 親投資信託受益証券 | 816,945,735 | 1,263,164,060 |
| 未収入金 | 2,440,000 | 1,960,000 |
| 未収利息 | 839 | 34 |
| 流動資産合計 | 895,973,023 | 1,275,514,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 895,973,023 | 1,275,514,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,135,502 | － |
| 未払解約金 | 6,375,338 | 2,072,963 |
| 未払受託者報酬 | 362,745 | 314,015 |
| 未払委託者報酬 | 4,352,921 | 3,768,125 |
| その他未払費用 | 36,213 | 31,341 |
| 流動負債合計 | 62,262,719 | 6,186,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,262,719 | 6,186,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,278,387,573 | 1,587,331,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -444,677,269 | -318,003,516 |
| 元本等合計 | 833,710,304 | 1,269,328,282 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 833,710,304 | 1,269,328,282 |
| 負債純資産合計 | 895,973,023 | 1,275,514,726 |
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