MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,390,632 | 12,995,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,164,060 | 1,478,403,222 |
| 未収入金 | 1,960,000 | － |
| 未収利息 | 34 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,275,514,726 | 1,491,399,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,275,514,726 | 1,491,399,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,072,963 | 1,420,538 |
| 未払受託者報酬 | 314,015 | 363,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,768,125 | 4,364,249 |
| その他未払費用 | 31,341 | 36,307 |
| 流動負債合計 | 6,186,444 | 6,184,787 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,186,444 | 6,184,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,587,331,798 | 1,764,808,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -318,003,516 | -279,594,173 |
| 元本等合計 | 1,269,328,282 | 1,485,214,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,269,328,282 | 1,485,214,359 |
| 負債純資産合計 | 1,275,514,726 | 1,491,399,146 |
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