MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月15日 | 2011年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,995,892 | 15,073,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,403,222 | 1,717,671,269 |
| 未収入金 | － | 36,000 |
| 未収利息 | 32 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,491,399,146 | 1,732,781,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,491,399,146 | 1,732,781,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,420,538 | 2,339,255 |
| 未払受託者報酬 | 363,693 | 499,355 |
| 未払委託者報酬 | 4,364,249 | 5,992,173 |
| その他未払費用 | 36,307 | 49,880 |
| 流動負債合計 | 6,184,787 | 8,880,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,184,787 | 8,880,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,808,532 | 2,092,174,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -279,594,173 | -368,274,610 |
| 元本等合計 | 1,485,214,359 | 1,723,900,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,485,214,359 | 1,723,900,359 |
| 負債純資産合計 | 1,491,399,146 | 1,732,781,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
