MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,073,718 | 19,391,927 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,671,269 | 2,289,408,682 |
| 未収入金 | 36,000 | 14,787,000 |
| 未収利息 | 35 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,732,781,022 | 2,323,587,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,732,781,022 | 2,323,587,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,339,255 | 18,916,932 |
| 未払受託者報酬 | 499,355 | 537,354 |
| 未払委託者報酬 | 5,992,173 | 6,448,275 |
| その他未払費用 | 49,880 | 53,680 |
| 流動負債合計 | 8,880,663 | 25,956,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,880,663 | 25,956,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,092,174,969 | 2,334,609,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -368,274,610 | -36,977,926 |
| 元本等合計 | 1,723,900,359 | 2,297,631,414 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,723,900,359 | 2,297,631,414 |
| 負債純資産合計 | 1,732,781,022 | 2,323,587,655 |
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