MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,391,927 | 33,305,979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,289,408,682 | 3,957,631,057 |
| 未収入金 | 14,787,000 | － |
| 未収利息 | 46 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,323,587,655 | 3,990,937,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,323,587,655 | 3,990,937,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,916,932 | 8,214,607 |
| 未払受託者報酬 | 537,354 | 987,018 |
| 未払委託者報酬 | 6,448,275 | 9,870,060 |
| その他未払費用 | 53,680 | 98,632 |
| 流動負債合計 | 25,956,241 | 19,170,317 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,956,241 | 19,170,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,334,609,340 | 2,722,153,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,977,926 | 1,249,613,650 |
| 元本等合計 | 2,297,631,414 | 3,971,766,764 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,297,631,414 | 3,971,766,764 |
| 負債純資産合計 | 2,323,587,655 | 3,990,937,081 |
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