MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,305,979 | 44,232,849 |
| 親投資信託受益証券 | 3,957,631,057 | 5,896,172,609 |
| 未収利息 | 45 | 51 |
| 流動資産計 | 3,990,937,081 | 5,940,405,509 |
| 資産の部合計 | 3,990,937,081 | 5,940,405,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,214,607 | 14,286,668 |
| 未払受託者報酬 | 987,018 | 1,310,497 |
| 未払委託者報酬 | 9,870,060 | 11,794,416 |
| その他未払費用 | 98,632 | 130,993 |
| 流動負債計 | 19,170,317 | 27,522,574 |
| 負債の部合計 | 19,170,317 | 27,522,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,722,153,114 | 3,555,350,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,249,613,650 | 2,357,532,771 |
| 元本等合計 | 3,971,766,764 | 5,912,882,935 |
| 純資産の部合計 | 3,971,766,764 | 5,912,882,935 |
| 負債・純資産合計 | 3,990,937,081 | 5,940,405,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
