有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 10 期計算期間 (平成25年10月15日現在) | 第 11 期計算期間 (平成26年10月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 33,305,979 | 44,232,849 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,957,631,057 | 5,896,172,609 | |
| 未収利息 | 45 | 51 | |
| 流動資産合計 | 3,990,937,081 | 5,940,405,509 | |
| 資産合計 | 3,990,937,081 | 5,940,405,509 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 8,214,607 | 14,286,668 | |
| 未払受託者報酬 | 987,018 | 1,310,497 | |
| 未払委託者報酬 | 9,870,060 | 11,794,416 | |
| その他未払費用 | 98,632 | 130,993 | |
| 流動負債合計 | 19,170,317 | 27,522,574 | |
| 負債合計 | 19,170,317 | 27,522,574 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,722,153,114 | 3,555,350,164 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,249,613,650 | 2,357,532,771 | |
| 元本等合計 | 3,971,766,764 | 5,912,882,935 | |
| 純資産合計 | 3,971,766,764 | 5,912,882,935 | |
| 負債純資産合計 | 3,990,937,081 | 5,940,405,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
