有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成26年10月15日現在) | 第12期計算期間 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,232,849 | 50,828,877 |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,172,609 | 7,832,986,226 |
| 未収利息 | 51 | 75 |
| 流動資産合計 | 5,940,405,509 | 7,883,815,178 |
| 資産合計 | 5,940,405,509 | 7,883,815,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,286,668 | 6,256,316 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,497 | 2,125,986 |
| 未払委託者報酬 | 11,794,416 | 19,133,793 |
| その他未払費用 | 130,993 | 212,534 |
| 流動負債合計 | 27,522,574 | 27,728,629 |
| 負債合計 | 27,522,574 | 27,728,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,555,350,164 | 4,474,826,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,357,532,771 | 3,381,260,457 |
| (分配準備積立金) | 999,456,202 | 824,641,761 |
| 元本等合計 | 5,912,882,935 | 7,856,086,549 |
| 純資産合計 | 5,912,882,935 | 7,856,086,549 |
| 負債純資産合計 | 5,940,405,509 | 7,883,815,178 |
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