有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)

① 【純資産の推移】
平成26年10月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2期	平成17年10月17日	249	253	1.2079	1.2254
3期	平成18年10月16日	995	1,021	1.3598	1.3948
4期	平成19年10月15日	1,971	2,022	1.5468	1.5868
5期	平成20年10月15日	833	884	0.6522	0.6922
6期	平成21年10月15日	1,269	1,269	0.7997	0.7997
7期	平成22年10月15日	1,485	1,485	0.8416	0.8416
8期	平成23年10月17日	1,723	1,723	0.8240	0.8240
9期	平成24年10月15日	2,297	2,297	0.9842	0.9842
10期	平成25年10月15日	3,971	3,971	1.4591	1.4591
11期	平成26年10月15日	5,912	5,912	1.6631	1.6631
	平成25年10月末日	4,001	―	1.4686	―
	平成25年11月末日	3,958	―	1.4658	―
	平成25年12月末日	4,091	―	1.5210	―
	平成26年1月末日	4,040	―	1.5062	―
	平成26年2月末日	4,078	―	1.5199	―
	平成26年3月末日	4,041	―	1.4834	―
	平成26年4月末日	4,197	―	1.5158	―
	平成26年5月末日	4,479	―	1.5887	―
	平成26年6月末日	4,753	―	1.6270	―
	平成26年7月末日	5,034	―	1.6484	―
	平成26年8月末日	5,246	―	1.6872	―
	平成26年9月末日	6,005	―	1.7124	―
	平成26年10月31日	6,300	―	1.7608	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。