半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)

① 【純資産の推移】
平成27年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
11期	平成26年10月15日	5,912	5,912	1.6631	1.6631
	平成26年4月末日	4,197	―	1.5158	―
	平成26年5月末日	4,479	―	1.5887	―
	平成26年6月末日	4,753	―	1.6270	―
	平成26年7月末日	5,034	―	1.6484	―
	平成26年8月末日	5,246	―	1.6872	―
	平成26年9月末日	6,005	―	1.7124	―
	平成26年10月末日	6,300	―	1.7608	―
	平成26年11月末日	7,030	―	1.8763	―
	平成26年12月末日	7,636	―	1.9545	―
	平成27年1月末日	8,040	―	1.9459	―
	平成27年2月末日	8,231	―	1.9702	―
	平成27年3月末日	8,180	―	1.9312	―
	平成27年4月30日	8,330	―	1.9456	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。