剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 平成26年 7月 8日至 平成27年 1月 5日	第22期自 平成27年 1月 6日至 平成27年 7月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,240,901	1,341,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△565,288,035	△371,776,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,475,182	29,451,232
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,475,182	29,451,232
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,424,827	21,597,335
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,424,827	21,597,335
分配金	58,505,858	57,304,273
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△371,776,269	△438,491,824

2015/10/05 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

2015/10/05 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月 5日現在	平成27年 7月 6日現在
元本	46,846,092,691	45,240,004,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,860,447,237	81,649,828,492

注記表

2015/10/05 9:09