日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月5日 | 2015年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,492,980 | 33,636,303 |
| 親投資信託受益証券 | 995,334,823 | 902,543,084 |
| 未収入金 | 982,536 | 64,223,885 |
| 未収利息 | 156 | 54 |
| 流動資産計 | 1,087,810,495 | 1,000,403,326 |
| 資産の部合計 | 1,087,810,495 | 1,000,403,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,505,858 | 57,304,273 |
| 未払解約金 | － | 8,531,880 |
| 未払受託者報酬 | 429,698 | 460,923 |
| 未払委託者報酬 | 7,628,326 | 8,182,445 |
| その他未払費用 | 26,259 | 28,169 |
| 流動負債計 | 66,590,141 | 74,507,690 |
| 負債の部合計 | 66,590,141 | 74,507,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,392,996,623 | 1,364,387,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -371,776,269 | -438,491,824 |
| （分配準備積立金） | 120,557,119 | 61,653,119 |
| 元本等合計 | 1,021,220,354 | 925,895,636 |
| 純資産の部合計 | 1,021,220,354 | 925,895,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,810,495 | 1,000,403,326 |
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