日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,636,303 | 31,692,105 |
| 親投資信託受益証券 | 902,543,084 | 877,148,402 |
| 未収入金 | 64,223,885 | 57,794,204 |
| 未収利息 | 54 | 54 |
| 流動資産計 | 1,000,403,326 | 966,634,765 |
| 資産の部合計 | 1,000,403,326 | 966,634,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,304,273 | 58,509,364 |
| 未払解約金 | 8,531,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 460,923 | 425,572 |
| 未払委託者報酬 | 8,182,445 | 7,554,905 |
| その他未払費用 | 28,169 | 26,011 |
| 流動負債計 | 74,507,690 | 66,515,852 |
| 負債の部合計 | 74,507,690 | 66,515,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,387,460 | 1,393,080,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -438,491,824 | -492,961,186 |
| （分配準備積立金） | 61,653,119 | 7,851,127 |
| 元本等合計 | 925,895,636 | 900,118,913 |
| 純資産の部合計 | 925,895,636 | 900,118,913 |
| 負債・純資産合計 | 1,000,403,326 | 966,634,765 |
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