日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/04/03 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/04/03 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。2026/04/03 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/03 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/04/03 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/04/03 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2004年 7月 1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年10月 6日
・ファンド名称変更
新名称:日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)
旧名称:日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)2026/04/03 9:12

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

2026/04/03 9:12

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/04/03 9:12

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/03 9:12

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/04/03 9:12

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/03 9:12

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/04/03 9:12

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2004年7月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/03 9:12

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/04/03 9:12

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第24期	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	0.0420
第25期	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	0.0270
第26期	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	0.0270
第27期	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	0.0270
第28期	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	0.0150
第29期	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	0.0150
第30期	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	0.0150
第31期	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	0.0150
第32期	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	0.0120
第33期	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	0.0120
第34期	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	0.0090
第35期	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	0.0090
第36期	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	0.0090
第37期	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	0.0090
第38期	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	0.0090
第39期	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	0.0090
第40期	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	0.0090
第41期	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	0.0090
第42期	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	0.0090
第43期	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	0.0090

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第24期2016年 1月 6日～2016年 7月 5日0.0420第25期2016年 7月 6日～2017年 1月 5日0.0270第26期2017年 1月 6日～2017年 7月 5日0.0270第27期2017年 7月 6日～2018年 1月 5日0.0270第28期2018年 1月 6日～2018年 7月 5日0.0150第29期2018年 7月 6日～2019年 1月 7日0.0150第30期2019年 1月 8日～2019年 7月 5日0.0150第31期2019年 7月 6日～2020年 1月 6日0.0150第32期2020年 1月 7日～2020年 7月 6日0.0120第33期2020年 7月 7日～2021年 1月 5日0.0120第34期2021年 1月 6日～2021年 7月 5日0.0090第35期2021年 7月 6日～2022年 1月 5日0.0090第36期2022年 1月 6日～2022年 7月 5日0.0090第37期2022年 7月 6日～2023年 1月 5日0.0090第38期2023年 1月 6日～2023年 7月 5日0.0090第39期2023年 7月 6日～2024年 1月 5日0.0090第40期2024年 1月 6日～2024年 7月 5日0.0090第41期2024年 7月 6日～2025年 1月 6日0.0090第42期2025年 1月 7日～2025年 7月 7日0.0090第43期2025年 7月 8日～2026年 1月 5日0.0090

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/03 9:12

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/03 9:12

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月 6日	有価証券届出書
2025年10月 6日	有価証券報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第24期	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	△8.42
第25期	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	6.22
第26期	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	△1.92
第27期	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	2.08
第28期	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	△0.87
第29期	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	△8.83
第30期	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	21.08
第31期	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	3.46
第32期	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	△14.25
第33期	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	4.36
第34期	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	29.28
第35期	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	15.72
第36期	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	△8.28
第37期	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	△7.95
第38期	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	10.12
第39期	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	3.39
第40期	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	9.49
第41期	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	4.24
第42期	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	△3.44
第43期	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	11.29

e border="0">期期間収益率(%)第24期2016年 1月 6日～2016年 7月 5日△8.42第25期2016年 7月 6日～2017年 1月 5日6.22第26期2017年 1月 6日～2017年 7月 5日△1.92第27期2017年 7月 6日～2018年 1月 5日2.08第28期2018年 1月 6日～2018年 7月 5日△0.87第29期2018年 7月 6日～2019年 1月 7日△8.83第30期2019年 1月 8日～2019年 7月 5日21.08第31期2019年 7月 6日～2020年 1月 6日3.46第32期2020年 1月 7日～2020年 7月 6日△14.25第33期2020年 7月 7日～2021年 1月 5日4.36第34期2021年 1月 6日～2021年 7月 5日29.28第35期2021年 7月 6日～2022年 1月 5日15.72第36期2022年 1月 6日～2022年 7月 5日△8.28第37期2022年 7月 6日～2023年 1月 5日△7.95第38期2023年 1月 6日～2023年 7月 5日10.12第39期2023年 7月 6日～2024年 1月 5日3.39第40期2024年 1月 6日～2024年 7月 5日9.49第41期2024年 7月 6日～2025年 1月 6日4.24第42期2025年 1月 7日～2025年 7月 7日△3.44第43期2025年 7月 8日～2026年 1月 5日11.29e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/03 9:12

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/04/03 9:12

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/03 9:12

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/04/03 9:12

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/03 9:12

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/04/03 9:12

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)>「グローバルREITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/04/03 9:12

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「グローバルREITマザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/03 9:12

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITマザーファンド	89,889,340	5.9375	533,717,957	5.8921	529,636,980	97.49

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	529,636,980	97.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,636,343	2.51
合計(純資産総額)		543,273,323	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本529,636,98097.49コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―13,636,3432.51合計(純資産総額)543,273,323100.00

2026/04/03 9:12

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/03 9:12

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/04/03 9:12

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42期自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日	第43期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
営業収益
受取利息	35,714	41,352
有価証券売買等損益	△15,081,030	64,011,703
営業収益合計	△15,045,316	64,053,055
営業費用
受託者報酬	239,157	244,936
委託者報酬	4,246,071	4,348,695
その他費用	11,900	12,185
営業費用合計	4,497,128	4,605,816
営業利益又は営業損失(△)	△19,542,444	59,447,239
経常利益又は経常損失(△)	△19,542,444	59,447,239
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,542,444	59,447,239
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,028,449	2,546,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△360,060,630	△373,883,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,520,929	23,583,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,520,929	23,583,100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,715,912	8,204,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,715,912	8,204,401
分配金	8,113,901	7,787,676
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△373,883,509	△309,392,218

2026/04/03 9:12

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/04/03 9:12

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/03 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/03 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/03 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/03 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第24計算期間末	(2016年 7月 5日)	794	855	0.5497	0.5917
第25計算期間末	(2017年 1月 5日)	832	873	0.5569	0.5839
第26計算期間末	(2017年 7月 5日)	773	813	0.5192	0.5462
第27計算期間末	(2018年 1月 5日)	740	780	0.5030	0.5300
第28計算期間末	(2018年 7月 5日)	719	742	0.4836	0.4986
第29計算期間末	(2019年 1月 7日)	632	654	0.4259	0.4409
第30計算期間末	(2019年 7月 5日)	731	753	0.5007	0.5157
第31計算期間末	(2020年 1月 6日)	731	752	0.5030	0.5180
第32計算期間末	(2020年 7月 6日)	602	620	0.4193	0.4313
第33計算期間末	(2021年 1月 5日)	579	595	0.4256	0.4376
第34計算期間末	(2021年 7月 5日)	712	723	0.5412	0.5502
第35計算期間末	(2022年 1月 5日)	803	815	0.6173	0.6263
第36計算期間末	(2022年 7月 5日)	707	719	0.5572	0.5662
第37計算期間末	(2023年 1月 5日)	632	644	0.5039	0.5129
第38計算期間末	(2023年 7月 5日)	658	669	0.5459	0.5549
第39計算期間末	(2024年 1月 5日)	614	624	0.5554	0.5644
第40計算期間末	(2024年 7月 5日)	572	581	0.5991	0.6081
第41計算期間末	(2025年 1月 6日)	576	584	0.6155	0.6245
第42計算期間末	(2025年 7月 7日)	527	535	0.5853	0.5943
第43計算期間末	(2026年 1月 5日)	555	563	0.6424	0.6514
	2025年 1月末日	575	―	0.6104	―
	2月末日	564	―	0.6057	―
	3月末日	543	―	0.5891	―
	4月末日	520	―	0.5648	―
	5月末日	538	―	0.5869	―
	6月末日	530	―	0.5894	―
	7月末日	550	―	0.6053	―
	8月末日	554	―	0.6088	―
	9月末日	560	―	0.6151	―
	10月末日	569	―	0.6381	―
	11月末日	574	―	0.6577	―
	12月末日	563	―	0.6527	―
	2026年 1月末日	543	―	0.6369	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第24計算期間末(2016年 7月 5日)7948550.54970.5917第25計算期間末(2017年 1月 5日)8328730.55690.5839第26計算期間末(2017年 7月 5日)7738130.51920.5462第27計算期間末(2018年 1月 5日)7407800.50300.5300第28計算期間末(2018年 7月 5日)7197420.48360.4986第29計算期間末(2019年 1月 7日)6326540.42590.4409第30計算期間末(2019年 7月 5日)7317530.50070.5157第31計算期間末(2020年 1月 6日)7317520.50300.5180第32計算期間末(2020年 7月 6日)6026200.41930.4313第33計算期間末(2021年 1月 5日)5795950.42560.4376第34計算期間末(2021年 7月 5日)7127230.54120.5502第35計算期間末(2022年 1月 5日)8038150.61730.6263第36計算期間末(2022年 7月 5日)7077190.55720.5662第37計算期間末(2023年 1月 5日)6326440.50390.5129第38計算期間末(2023年 7月 5日)6586690.54590.5549第39計算期間末(2024年 1月 5日)6146240.55540.5644第40計算期間末(2024年 7月 5日)5725810.59910.6081第41計算期間末(2025年 1月 6日)5765840.61550.6245第42計算期間末(2025年 7月 7日)5275350.58530.5943第43計算期間末(2026年 1月 5日)5555630.64240.65142025年 1月末日575―0.6104―2月末日564―0.6057―3月末日543―0.5891―4月末日520―0.5648―5月末日538―0.5869―6月末日530―0.5894―7月末日550―0.6053―8月末日554―0.6088―9月末日560―0.6151―10月末日569―0.6381―11月末日574―0.6577―12月末日563―0.6527―2026年 1月末日543―0.6369―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	551,757,205	円
Ⅱ 負債総額	8,483,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	543,273,323	円
Ⅳ 発行済口数	853,012,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6369	円

e border="0">Ⅰ 資産総額551,757,205円Ⅱ 負債総額8,483,882円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)543,273,323円Ⅳ 発行済口数853,012,798口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6369円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月6日から7月5日までおよび7月6日から翌年1月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/03 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第24期	2016年 1月 6日～2016年 7月 5日	88,914,466	36,211,342
第25期	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	127,238,667	77,337,743
第26期	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	62,693,892	68,878,853
第27期	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	78,768,265	96,363,167
第28期	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	78,690,750	62,080,330
第29期	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	46,416,104	50,230,642
第30期	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	64,891,676	88,444,166
第31期	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	65,698,029	73,275,567
第32期	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	83,692,885	99,394,256
第33期	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	55,221,367	131,699,659
第34期	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	58,746,398	104,277,248
第35期	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	39,438,403	52,947,601
第36期	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	52,695,989	85,176,689
第37期	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	33,719,148	47,626,548
第38期	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	45,278,852	94,561,793
第39期	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	29,351,430	130,289,316
第40期	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	35,935,791	185,309,439
第41期	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	22,451,846	42,427,935
第42期	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	26,282,862	61,129,995
第43期	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	20,635,855	56,883,085

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第24期2016年 1月 6日～2016年 7月 5日88,914,46636,211,342第25期2016年 7月 6日～2017年 1月 5日127,238,66777,337,743第26期2017年 1月 6日～2017年 7月 5日62,693,89268,878,853第27期2017年 7月 6日～2018年 1月 5日78,768,26596,363,167第28期2018年 1月 6日～2018年 7月 5日78,690,75062,080,330第29期2018年 7月 6日～2019年 1月 7日46,416,10450,230,642第30期2019年 1月 8日～2019年 7月 5日64,891,67688,444,166第31期2019年 7月 6日～2020年 1月 6日65,698,02973,275,567第32期2020年 1月 7日～2020年 7月 6日83,692,88599,394,256第33期2020年 7月 7日～2021年 1月 5日55,221,367131,699,659第34期2021年 1月 6日～2021年 7月 5日58,746,398104,277,248第35期2021年 7月 6日～2022年 1月 5日39,438,40352,947,601第36期2022年 1月 6日～2022年 7月 5日52,695,98985,176,689第37期2022年 7月 6日～2023年 1月 5日33,719,14847,626,548第38期2023年 1月 6日～2023年 7月 5日45,278,85294,561,793第39期2023年 7月 6日～2024年 1月 5日29,351,430130,289,316第40期2024年 1月 6日～2024年 7月 5日35,935,791185,309,439第41期2024年 7月 6日～2025年 1月 6日22,451,84642,427,935第42期2025年 1月 7日～2025年 7月 7日26,282,86261,129,995第43期2025年 7月 8日～2026年 1月 5日20,635,85556,883,085

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズ(NIMA)*(投資顧問会社)における運用体制>*当ファンドの運用委託先は、野村グループによる買収に伴ない事業譲渡され、「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」から変更いたしました。
[運用プロセス]
ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズにより以下のプロセスのもとで行われます。
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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,270,724,725	円
Ⅱ 負債総額	83,088,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,187,635,889	円
Ⅳ 発行済口数	4,444,517,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8921	円

e border="0">Ⅰ 資産総額26,270,724,725円Ⅱ 負債総額83,088,836円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,187,635,889円Ⅳ 発行済口数4,444,517,709口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.8921円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	191,956,061	196,935,361
金銭信託	887,088	186,010
コール・ローン	20,331,747	50,303,320
投資証券	25,315,620,669	26,131,945,547
派生商品評価勘定	230,491	35,821
未収入金	117,277,134	21,544,343
未収配当金	113,663,807	167,947,757
未収利息	269	1,016
流動資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175
資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	219,691	5,811
未払金	3,748,777	-
未払解約金	214,793,114	-
流動負債合計	218,761,582	5,811
負債合計	218,761,582	5,811
純資産の部
元本等
元本	4,841,445,481	4,474,731,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,699,760,203	22,094,161,374
元本等合計	25,541,205,684	26,568,893,364
純資産合計	25,541,205,684	26,568,893,364
負債純資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

グローバルREITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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