（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇その他資産(投資信託証券(不動産投信))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、不動産投信に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「不動産投信」に分類されます。
◇年2回

2014/04/04 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式
これらの時価について、株式は市場価格、投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用

2014/04/04 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

2014/04/04 9:15