日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月4日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,518,925 | 73,714,069 |
| 親投資信託受益証券 | 843,844,947 | 837,595,525 |
| 未収入金 | 57,472,316 | － |
| 未収利息 | 25 | 107 |
| 流動資産計 | 916,836,213 | 911,309,701 |
| 資産の部合計 | 916,836,213 | 911,309,701 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,453,907 | 58,912,923 |
| 未払受託者報酬 | 384,165 | 378,072 |
| 未払委託者報酬 | 6,820,079 | 6,711,840 |
| その他未払費用 | 23,469 | 23,103 |
| 流動負債計 | 64,681,620 | 66,025,938 |
| 負債の部合計 | 64,681,620 | 66,025,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,367,950,168 | 1,402,688,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -515,795,575 | -557,404,884 |
| （分配準備積立金） | 616 | 456 |
| 元本等合計 | 852,154,593 | 845,283,763 |
| 純資産の部合計 | 852,154,593 | 845,283,763 |
| 負債・純資産合計 | 916,836,213 | 911,309,701 |
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