日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2013年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,616,513 | 15,518,925 |
| 親投資信託受益証券 | 757,066,983 | 843,844,947 |
| 未収入金 | 56,187,753 | 57,472,316 |
| 未収利息 | 23 | 25 |
| 流動資産合計 | 825,871,272 | 916,836,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 825,871,272 | 916,836,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,830,349 | 57,453,907 |
| 未払受託者報酬 | 307,932 | 384,165 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,896 | 6,820,079 |
| その他未払費用 | 18,804 | 23,469 |
| 流動負債合計 | 61,623,981 | 64,681,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,623,981 | 64,681,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,294,046 | 1,367,950,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -565,046,755 | -515,795,575 |
| （分配準備積立金） | 525 | 616 |
| 元本等合計 | 764,247,291 | 852,154,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 764,247,291 | 852,154,593 |
| 負債純資産合計 | 825,871,272 | 916,836,213 |
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