日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,714,069 | 85,538,985 |
| 親投資信託受益証券 | 837,595,525 | 920,337,970 |
| 未収入金 | － | 60,952,547 |
| 未収利息 | 107 | 130 |
| 流動資産計 | 911,309,701 | 1,066,829,632 |
| 資産の部合計 | 911,309,701 | 1,066,829,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,912,923 | 65,039,640 |
| 未払解約金 | － | 11,140,084 |
| 未払受託者報酬 | 378,072 | 392,018 |
| 未払委託者報酬 | 6,711,840 | 6,959,489 |
| その他未払費用 | 23,103 | 23,567 |
| 流動負債計 | 66,025,938 | 83,554,798 |
| 負債の部合計 | 66,025,938 | 83,554,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,402,688,647 | 1,548,562,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -557,404,884 | -565,288,035 |
| （分配準備積立金） | 456 | 703 |
| 元本等合計 | 845,283,763 | 983,274,834 |
| 純資産の部合計 | 845,283,763 | 983,274,834 |
| 負債・純資産合計 | 911,309,701 | 1,066,829,632 |
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