日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,538,985 | 91,492,980 |
| 親投資信託受益証券 | 920,337,970 | 995,334,823 |
| 未収入金 | 60,952,547 | 982,536 |
| 未収利息 | 130 | 156 |
| 流動資産計 | 1,066,829,632 | 1,087,810,495 |
| 資産の部合計 | 1,066,829,632 | 1,087,810,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,039,640 | 58,505,858 |
| 未払解約金 | 11,140,084 | － |
| 未払受託者報酬 | 392,018 | 429,698 |
| 未払委託者報酬 | 6,959,489 | 7,628,326 |
| その他未払費用 | 23,567 | 26,259 |
| 流動負債計 | 83,554,798 | 66,590,141 |
| 負債の部合計 | 83,554,798 | 66,590,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,548,562,869 | 1,392,996,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -565,288,035 | -371,776,269 |
| （分配準備積立金） | 703 | 120,557,119 |
| 元本等合計 | 983,274,834 | 1,021,220,354 |
| 純資産の部合計 | 983,274,834 | 1,021,220,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,829,632 | 1,087,810,495 |
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