有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成25年 7月 5日現在	平成26年 1月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	472,275,026	1,375,771,497
金銭信託	656,846	20,866
コール・ローン	1,975,356,697	572,736,057
投資証券	96,021,199,492	89,270,078,683
派生商品評価勘定	1,085,351	-
未収入金	29,623,335	396,615,933
未収配当金	441,930,296	527,703,087
未収利息	3,275	834
流動資産合計	98,942,130,318	92,142,926,957
資産合計	98,942,130,318	92,142,926,957
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	548,149	-
未払金	118,209,678	297,677,531
未払解約金	1,456,890,318	-
流動負債合計	1,575,648,145	297,677,531
負債合計	1,575,648,145	297,677,531
純資産の部
元本等
元本	50,357,115,592	45,466,118,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,009,366,581	46,379,130,869
元本等合計	97,366,482,173	91,845,249,426
純資産合計	97,366,482,173	91,845,249,426
負債純資産合計	98,942,130,318	92,142,926,957

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成25年 7月 5日現在	平成26年 1月 6日現在
1.	期首	平成25年 1月 8日	平成25年 7月 6日
	期首元本額	55,124,671,760円	50,357,115,592円
	期首からの追加設定元本額	2,908,534,920円	1,549,942,882円
	期首からの一部解約元本額	7,676,091,088円	6,440,939,917円
	元本の内訳 ※
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	49,328,249,253円	44,495,270,458円
	日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	436,433,901円	414,630,724円
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	228,734,784円	190,724,738円
	日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	363,697,654円	365,492,637円
	計	50,357,115,592円	45,466,118,557円
2.	受益権の総数	50,357,115,592口	45,466,118,557口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 1月 8日 至 平成25年 7月 5日	自 平成25年 7月 6日 至 平成26年 1月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成25年 7月 5日現在	平成26年 1月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,236,942,671
合計	2,236,942,671

(平成26年 1月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	665,601,892
合計	665,601,892

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成25年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	121,689,165	-	122,774,516	1,085,351
	豪ドル	121,689,165	-	122,774,516	1,085,351
	売建	121,689,165	-	122,237,314	△548,149
	米ドル	121,689,165	-	122,237,314	△548,149
合計		243,378,330	-	245,011,830	537,202

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成26年 1月 6日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成25年 7月 5日現在		平成26年 1月 6日現在
1口当たり純資産額	1.9335円	1口当たり純資産額	2.0201円
(1万口当たり純資産額)	(19,335円)	(1万口当たり純資産額)	(20,201円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,608	208,557,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,914	1,165,626,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,044	1,505,302,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	6,666	879,912,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,310	449,330,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,019	1,210,869,000
		ケネディクス不動産投資法人 投資証券	1,236	613,056,000
日本円小計			27,797	6,032,653,400
米ドル	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST INC	157,700	5,005,398.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	278,830	33,392,680.80
		BOSTON PROPERTIES INC	277,944	28,236,330.96
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,810,965	24,936,988.05
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	475,000	12,022,250.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	411,717	9,893,559.51
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,739,700	19,725,840.00
		DDR CORP	845,257	13,067,673.22
		DOUGLAS EMMETT INC	556,463	13,088,009.76
		EASTGROUP PROPERTIES INC	245,000	14,366,800.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	778,220	11,564,349.20
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	417,880	15,432,308.40
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	173,000	9,070,390.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	98,298	14,566,780.62
		EXTRA SPACE STORAGE INC	362,500	15,257,625.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	218,400	22,261,512.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,157,363	23,390,306.23
		HEALTH CARE REIT INC	381,103	20,217,514.15
		INLAND REAL ESTATE CORPORATION	1,118,054	11,728,386.46
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	382,500	11,941,650.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	694,100	7,072,879.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	317,000	10,835,060.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	530,375	15,868,820.00
		PUBLIC STORAGE	81,540	12,239,969.40
		RLJ LODGING TRUST	486,200	11,979,968.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC-REIT	507,921	78,194,437.95
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,054,940	10,370,060.20
		SUN COMMUNITIES INC	236,094	10,019,829.36
		VENTAS INC	81,209	4,611,859.11
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	348,159	9,685,783.38
米ドル小計			17,223,432	500,045,018.76
				(52,324,710,763)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	209,032	12,698,694.00
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	619,469	15,548,671.90
加ドル小計			828,501	28,247,365.90
				(2,783,212,962)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	355,670	3,271,808.33
		CORIO NV	367,034	11,880,890.58
		GECINA SA	131,556	12,497,820.00
		KLEPIERRE	481,840	15,900,720.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	140,532	25,914,100.80
ユーロ小計			1,476,632	69,465,339.71
				(9,887,696,454)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	143,758	3,533,571.64
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	539,591	3,240,243.95
		HAMMERSON PLC	1,800,371	8,983,851.29
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,372,867	13,165,794.53
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	904,847	1,251,403.40
英ポンド小計			4,761,434	30,174,864.81
				(5,182,533,031)
豪ドル	投資証券	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	63,474	245,644.38
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	9,995,166	19,390,622.04
		CHARTER HALL GROUP	807,706	2,964,281.02
		CHARTER HALL RETAIL REIT	1,305,335	4,725,312.70
		DEXUS PROPERTY GROUP	7,883,020	8,040,680.40
		FEDERATION CENTRES	6,990,999	16,219,117.68
		MIRVAC GROUP	3,725,886	6,352,635.63
		STOCKLAND	3,512,443	12,785,292.52
		WESTFIELD GROUP	3,414,481	34,759,416.58
		WESTFIELD RETAIL TRUST	8,111,721	24,335,163.00
豪ドル小計			45,810,231	129,818,165.95
				(12,200,311,235)
香港ドル	投資証券	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,544,748	15,548,410.28
香港ドル小計			2,544,748	15,548,410.28
				(209,748,054)
シンガポールドル	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	5,518,933	7,864,479.52
シンガポールドル小計			5,518,933	7,864,479.52
				(649,212,784)
	合計			89,270,078,683
				(83,237,425,283)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	30銘柄	100.0%	62.8%
加ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	3.3%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	11.9%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	6.2%
豪ドル	投資証券	10銘柄	100.0%	14.7%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。