有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 7月 7日現在	平成27年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	955,263,625	698,145,600
金銭信託	56,888	896,823
コール・ローン	2,146,648,463	1,525,579,721
投資証券	100,256,681,516	129,729,693,391
未収入金	312,040,348	-
未収配当金	597,186,131	762,367,252
未収利息	3,264	2,611
流動資産合計	104,267,880,235	132,716,685,398
資産合計	104,267,880,235	132,716,685,398
負債の部
流動負債
未払金	598,642,787	-
未払解約金	1,746,109,950	10,145,470
流動負債合計	2,344,752,737	10,145,470
負債合計	2,344,752,737	10,145,470
純資産の部
元本等
元本	44,506,172,944	46,846,092,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,416,954,554	85,860,447,237
元本等合計	101,923,127,498	132,706,539,928
純資産合計	101,923,127,498	132,706,539,928
負債純資産合計	104,267,880,235	132,716,685,398

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月 7日現在	平成27年 1月 5日現在
1.	期首	平成26年 1月 7日	平成26年 7月 8日
	期首元本額	45,466,118,557円	44,506,172,944円
	期首からの追加設定元本額	3,533,664,986円	6,386,379,151円
	期首からの一部解約元本額	4,493,610,599円	4,046,459,404円
	元本の内訳 ※
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	43,458,592,092円	45,668,017,431円
	日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	401,876,761円	351,360,782円
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	235,852,549円	343,115,122円
	日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	409,851,542円	483,599,356円
	計	44,506,172,944円	46,846,092,691円
2.	受益権の総数	44,506,172,944口	46,846,092,691口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 7月 7日	自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 7月 7日現在	平成27年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 7月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	10,533,386,225
合計	10,533,386,225

(平成27年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	19,998,416,740
合計	19,998,416,740

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 7月 7日現在		平成27年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	2.2901円	1口当たり純資産額	2.8328円
(1万口当たり純資産額)	(22,901円)	(1万口当たり純資産額)	(28,328円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,614	2,768,400,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6,197	1,008,251,900
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,337	1,574,025,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,133	824,396,300
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,297	1,552,772,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	11,252	857,402,400
日本円小計			48,830	8,585,248,200
米ドル	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST INC	157,700	6,366,349.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	67,230	11,147,406.30
		BOSTON PROPERTIES INC	282,244	37,047,347.44
		CAMDEN PROPERTY TRUST	227,900	17,149,475.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	1,050,602	20,749,389.50
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	276,800	10,418,752.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	404,717	11,676,085.45
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	728,825	26,164,817.50
		DOUGLAS EMMETT INC	916,063	26,593,308.89
		EASTGROUP PROPERTIES INC	287,500	18,451,750.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	1,326,320	23,873,760.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	485,045	25,396,956.20
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	600,300	44,068,023.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	130,898	27,534,394.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	288,400	16,998,296.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	236,300	32,075,362.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,102,763	31,483,883.65
		INLAND REAL ESTATE CORPORATION	1,109,854	12,241,689.62
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	261,500	10,705,810.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	787,800	8,815,482.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	359,400	13,621,260.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	530,375	21,443,061.25
		POST PROPERTIES INC	338,400	20,087,424.00
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	712,168	12,092,612.64
		RLJ LODGING TRUST	395,100	13,370,184.00
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	344,900	10,633,267.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	494,521	91,654,522.14
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,054,940	12,701,477.60
		STORE CAPITAL CORP	388,932	8,334,812.76
		SUN COMMUNITIES INC	361,094	22,210,891.94
		VENTAS INC	417,909	30,636,908.79
		WASHINGTON PRIME GROUP	368,010	6,410,734.20
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	348,159	12,342,236.55
米ドル小計			16,842,669	694,497,730.72
				(83,575,856,914)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	209,032	12,968,345.28
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	699,469	19,221,408.12
加ドル小計			908,501	32,189,753.40
				(3,289,470,899)
メキシコペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	3,703,600	158,625,188.00
メキシコペソ小計			3,703,600	158,625,188.00
				(1,284,864,022)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	355,670	3,752,318.50
		CORIO NV	367,034	14,734,579.93
		GECINA SA	131,943	13,774,849.20
		KLEPIERRE	332,555	11,838,958.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	74,024	15,659,777.20
ユーロ小計			1,261,226	59,760,482.83
				(8,601,923,898)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND COMPANY PLC	1,932,836	14,728,210.32
		DERWENT LONDON PLC	200,354	6,014,627.08
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,273,655	9,342,259.42
		HAMMERSON PLC	2,280,450	13,773,918.00
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,397,265	16,096,492.80
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,607,303	3,999,602.80
英ポンド小計			9,691,863	63,955,110.42
				(11,780,531,339)
豪ドル	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	1,305,335	5,430,193.60
		MIRVAC GROUP	14,266,086	25,821,615.66
		NOVION PROPERTY GROUP	8,579,376	18,445,658.40
		SCENTRE GROUP	14,771,252	52,142,519.56
		STOCKLAND	3,613,921	14,961,632.94
		WESTFIELD CORP	415,898	3,809,625.68
豪ドル小計			42,951,868	120,611,245.84
				(11,762,008,694)
香港ドル	投資証券	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,544,748	19,721,797.00
香港ドル小計			2,544,748	19,721,797.00
				(306,082,289)
シンガポールドル	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,136,000	6,021,120.00
シンガポールドル小計			3,136,000	6,021,120.00
				(543,707,136)
	合計			129,729,693,391
				(121,144,445,191)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	33銘柄	100.0%	69.0%
加ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	2.7%
メキシコペソ	投資証券	1銘柄	100.0%	1.1%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	7.1%
英ポンド	投資証券	6銘柄	100.0%	9.7%
豪ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	9.7%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.4%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。