有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/06-2025/01/06)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 7月 5日現在	2025年 1月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	244,279,821	387,352,387
金銭信託	483,130	779,823
コール・ローン	166,474,475	45,258,648
投資証券	28,232,647,839	27,705,843,520
派生商品評価勘定	436,955	79,914
未収入金	53,523,136	360,791
未収配当金	136,715,232	147,735,538
未収利息	319	288
流動資産合計	28,834,560,907	28,287,410,909
資産合計	28,834,560,907	28,287,410,909
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	103,385	85,870
未払金	-	174,822,615
未払解約金	241,696,516	3,780,041
流動負債合計	241,799,901	178,688,526
負債合計	241,799,901	178,688,526
純資産の部
元本等
元本	5,547,649,777	5,182,105,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,045,111,229	22,926,616,676
元本等合計	28,592,761,006	28,108,722,383
純資産合計	28,592,761,006	28,108,722,383
負債純資産合計	28,834,560,907	28,287,410,909

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月 5日現在	2025年 1月 6日現在
1.	期首	2024年 1月 6日	2024年 7月 6日
	期首元本額	6,002,676,330円	5,547,649,777円
	期首からの追加設定元本額	11,012,273円	2,234,334円
	期首からの一部解約元本額	466,038,826円	367,778,404円
	元本の内訳 ※
	日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	5,190,967,475円	4,841,125,191円
	日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	108,183,805円	103,497,396円
	日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	248,498,497円	237,483,120円
	計	5,547,649,777円	5,182,105,707円
2.	受益権の総数	5,547,649,777口	5,182,105,707口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 1月 6日 至 2024年 7月 5日	自 2024年 7月 6日 至 2025年 1月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月 5日現在	2025年 1月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 7月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△100,130,811
合計	△100,130,811

(2025年 1月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,634,601,468
合計	1,634,601,468

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2024年 7月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	37,511,515	-	37,410,539	△100,976
	米ドル	37,511,515	-	37,410,539	△100,976
	売建	382,237,460	-	381,802,914	434,546
	米ドル	344,725,945	-	344,316,477	409,468
	ユーロ	12,060,235	-	12,061,890	△1,655
	英ポンド	13,035,888	-	13,022,021	13,867
	豪ドル	1,656,290	-	1,657,044	△754
	香港ドル	3,448,782	-	3,442,491	6,291
	シンガポールドル	7,310,320	-	7,302,991	7,329
合計		419,748,975	-	419,213,453	333,570

(2025年 1月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	26,969,987	-	26,884,117	△85,870
	ユーロ	7,035,172	-	7,012,394	△22,778
	英ポンド	10,649,999	-	10,624,181	△25,818
	香港ドル	2,153,609	-	2,146,876	△6,733
	シンガポールドル	7,131,207	-	7,100,666	△30,541
	売建	26,969,987	-	26,890,073	79,914
	米ドル	26,969,987	-	26,890,073	79,914
合計		53,939,974	-	53,774,190	△5,956

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 7月 5日現在		2025年 1月 6日現在
1口当たり純資産額	5.1540円	1口当たり純資産額	5.4242円
(1万口当たり純資産額)	(51,540円)	(1万口当たり純資産額)	(54,242円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,002	295,289,400
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,063	239,281,300
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	532	117,359,200
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,149	443,379,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	477	166,473,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,710	337,395,000
日本円小計			8,933	1,599,177,100
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	88,217	2,118,972.34
		AGREE REALTY CORPORATION	81,056	5,700,668.48
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	161,371	4,545,821.07
		AMERICAN TOWER CORP	8,576	1,565,634.56
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,423	6,667,808.91
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	1,528,485	886,521.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	36,302	6,597,525.48
		EQUINIX INC	17,530	16,828,274.10
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	67,238	4,767,174.20
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	48,522	1,527,957.78
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,692	3,891,951.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	72,857	3,658,878.54
		INVITATION HOMES INC	150,433	4,803,325.69
		KILROY REALTY CORPORATION	63,840	2,593,819.20
		KITE REALTY GROUP TRUST	111,549	2,794,302.45
		PROLOGIS INC	90,388	9,547,684.44
		PUBLIC STORAGE	22,609	6,792,874.05
		REALTY INCOME CORP	27,812	1,481,823.36
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,988	1,876,328.28
		SIMON PROPERTY GROUP INC	26,661	4,694,202.27
		SUN COMMUNITIES INC	29,052	3,623,365.44
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	109,347	1,289,201.13
		TANGER INC	88,010	3,028,424.10
		VENTAS INC	67,288	3,923,563.28
		VICI PROPERTIES INC	278,920	8,216,983.20
		WELLTOWER INC	125,244	15,758,200.08
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	58,638	870,187.92
米ドル小計			3,422,048	130,051,472.65
				(20,513,018,781)
加ドル	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	103,715	1,072,413.10
加ドル小計			103,715	1,072,413.10
				(117,193,303)
ユーロ	投資証券	GECINA SA	10,926	981,154.80
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	260,136	1,352,707.20
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	229,515	2,343,348.15
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	57,604	1,079,498.96
ユーロ小計			558,181	5,756,709.11
				(935,234,962)
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	39,514	372,221.88
		BRITISH LAND COMPANY PLC	233,767	847,171.60
		DERWENT LONDON PLC	23,882	471,430.68
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	577,051	1,032,344.23
		SEGRO PLC	196,724	1,367,231.80
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,265,712	1,583,405.71
		UNITE GROUP PLC/THE	191,960	1,562,554.40
英ポンド小計			2,528,610	7,236,360.30
				(1,418,543,709)
豪ドル	投資証券	CHARTER HALL GROUP	273,347	4,007,267.02
		GOODMAN GROUP	413,466	15,103,912.98
豪ドル小計			686,813	19,111,180.00
				(1,878,055,658)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	436,284	14,441,000.40
香港ドル小計			436,284	14,441,000.40
				(292,863,488)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,159,461	2,284,138.17
		KEPPEL DC REIT	1,472,412	3,283,478.76
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	894,418	1,162,743.40
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	570,400	707,296.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	220,300	832,734.00
シンガポールドル小計			4,316,991	8,270,390.33
				(951,756,519)
	合計			27,705,843,520
				(26,106,666,420)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	27銘柄	100.0%	78.7%
加ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.4%
ユーロ	投資証券	4銘柄	100.0%	3.6%
英ポンド	投資証券	7銘柄	100.0%	5.4%
豪ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	7.2%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	100.0%	3.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。