有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 1月 6日現在	平成26年 7月 7日現在
資産の部
流動資産
預金	1,375,771,497	955,263,625
金銭信託	20,866	56,888
コール・ローン	572,736,057	2,146,648,463
投資証券	89,270,078,683	100,256,681,516
未収入金	396,615,933	312,040,348
未収配当金	527,703,087	597,186,131
未収利息	834	3,264
流動資産合計	92,142,926,957	104,267,880,235
資産合計	92,142,926,957	104,267,880,235
負債の部
流動負債
未払金	297,677,531	598,642,787
未払解約金	-	1,746,109,950
流動負債合計	297,677,531	2,344,752,737
負債合計	297,677,531	2,344,752,737
純資産の部
元本等
元本	45,466,118,557	44,506,172,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,379,130,869	57,416,954,554
元本等合計	91,845,249,426	101,923,127,498
純資産合計	91,845,249,426	101,923,127,498
負債純資産合計	92,142,926,957	104,267,880,235

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 1月 6日現在	平成26年 7月 7日現在
1.	期首	平成25年 7月 6日	平成26年 1月 7日
	期首元本額	50,357,115,592円	45,466,118,557円
	期首からの追加設定元本額	1,549,942,882円	3,533,664,986円
	期首からの一部解約元本額	6,440,939,917円	4,493,610,599円
	元本の内訳 ※
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	44,495,270,458円	43,458,592,092円
	日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	414,630,724円	401,876,761円
	日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)	190,724,738円	235,852,549円
	日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	365,492,637円	409,851,542円
	計	45,466,118,557円	44,506,172,944円
2.	受益権の総数	45,466,118,557口	44,506,172,944口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 7月 6日 至 平成26年 1月 6日	自 平成26年 1月 7日 至 平成26年 7月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 1月 6日現在	平成26年 7月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 1月 6日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	665,601,892
合計	665,601,892

(平成26年 7月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	10,533,386,225
合計	10,533,386,225

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 1月 6日現在		平成26年 7月 7日現在
1口当たり純資産額	2.0201円	1口当たり純資産額	2.2901円
(1万口当たり純資産額)	(20,201円)	(1万口当たり純資産額)	(22,901円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,792	1,638,904,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,044	1,605,327,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,019	1,295,068,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,236	698,340,000
日本円小計			19,091	5,237,640,100
米ドル	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST INC	157,700	5,457,997.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	182,830	25,967,344.90
		BOSTON PROPERTIES INC	278,244	32,660,280.72
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,810,965	27,707,764.50
		CAMDEN PROPERTY TRUST	227,900	16,094,298.00
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	967,202	18,376,838.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	475,000	14,269,000.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST	368,417	10,205,150.90
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,785,900	22,649,367.00
		DDR CORP	845,257	14,876,523.20
		DOUGLAS EMMETT INC	729,452	20,672,669.68
		EASTGROUP PROPERTIES INC	268,500	17,334,360.00
		EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	1,195,220	19,780,891.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	485,045	21,230,419.65
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	757,200	47,847,468.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	116,998	21,618,890.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	262,700	13,959,878.00
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	229,300	27,832,434.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,107,663	26,163,000.06
		INLAND REAL ESTATE CORPORATION	965,054	10,219,921.86
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	261,500	9,369,545.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	694,100	7,753,097.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	317,000	11,912,860.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	530,375	19,385,206.25
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	478,768	7,531,020.64
		RLJ LODGING TRUST	395,100	11,477,655.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	508,421	84,463,980.73
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,054,940	11,889,173.80
		SUN COMMUNITIES INC	262,994	13,162,849.70
		VENTAS INC	65,209	4,167,507.19
		WASHINGTON PRIME GROUP	249,410	4,793,660.20
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	348,159	11,419,615.20
米ドル小計			19,382,523	612,250,667.62
				(62,572,018,230)
加ドル	投資証券	BOARDWALK EQUITIES INC	209,032	13,733,402.40
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	619,469	16,267,255.94
加ドル小計			828,501	30,000,658.34
				(2,876,463,121)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	355,670	3,485,566.00
		CORIO NV	367,034	13,666,510.99
		GECINA SA	131,556	13,964,669.40
		KLEPIERRE	310,230	11,571,579.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE-NA	135,239	28,373,142.20
ユーロ小計			1,299,729	71,061,467.59
				(9,865,463,545)
英ポンド	投資証券	DERWENT LONDON PLC	200,354	5,371,490.74
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,204,467	7,804,946.16
		HAMMERSON PLC	2,036,493	11,882,936.65
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,298,248	13,501,779.20
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,607,303	3,665,868.01
英ポンド小計			7,346,865	42,227,020.76
				(7,398,174,037)
豪ドル	投資証券	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	3,786,153	16,961,965.44
		CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	9,995,166	20,390,138.64
		CHARTER HALL GROUP	807,706	3,400,442.26
		CHARTER HALL RETAIL REIT	1,305,335	5,012,486.40
		DEXUS PROPERTY GROUP	7,883,020	8,868,397.50
		FEDERATION CENTRES	7,013,775	17,253,886.50
		MIRVAC GROUP	12,166,370	21,534,474.90
		SCENTRE GROUP	5,045,387	15,892,969.05
		WESTFIELD CORP	563,757	4,109,788.53
豪ドル小計			48,566,669	113,424,549.22
				(10,838,849,923)
香港ドル	投資証券	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,544,748	17,253,391.44
香港ドル小計			2,544,748	17,253,391.44
				(227,572,233)
シンガポールドル	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	5,518,933	9,189,023.44
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,136,000	5,942,720.00
シンガポールドル小計			8,654,933	15,131,743.44
				(1,240,500,327)
	合計			100,256,681,516
				(95,019,041,416)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	32銘柄	100.0%	65.9%
加ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	3.0%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	10.4%
英ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	7.8%
豪ドル	投資証券	9銘柄	100.0%	11.4%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	100.0%	1.3%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。