有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/07/08-2026/01/05)

グローバルREITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	191,956,061	196,935,361
金銭信託	887,088	186,010
コール・ローン	20,331,747	50,303,320
投資証券	25,315,620,669	26,131,945,547
派生商品評価勘定	230,491	35,821
未収入金	117,277,134	21,544,343
未収配当金	113,663,807	167,947,757
未収利息	269	1,016
流動資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175
資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	219,691	5,811
未払金	3,748,777	-
未払解約金	214,793,114	-
流動負債合計	218,761,582	5,811
負債合計	218,761,582	5,811
純資産の部
元本等
元本	4,841,445,481	4,474,731,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,699,760,203	22,094,161,374
元本等合計	25,541,205,684	26,568,893,364
純資産合計	25,541,205,684	26,568,893,364
負債純資産合計	25,759,967,266	26,568,899,175

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
1.	期首	2025年 1月 7日	2025年 7月 8日
	期首元本額	5,182,105,707円	4,841,445,481円
	期首からの追加設定元本額	16,277,041円	2,952,980円
	期首からの一部解約元本額	356,937,267円	369,666,471円
	元本の内訳 ※
	日興グローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)	4,524,596,322円	4,180,554,892円
	日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)	97,519,517円	91,151,198円
	日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)	219,329,642円	203,025,900円
	計	4,841,445,481円	4,474,731,990円
2.	受益権の総数	4,841,445,481口	4,474,731,990口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日	自 2025年 7月 8日 至 2026年 1月 5日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月 7日現在	2026年 1月 5日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 7月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	489,477,857
合計	489,477,857

(2026年 1月 5日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	788,375,828
合計	788,375,828

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2025年 7月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	75,187,431	-	74,967,740	△219,691
	米ドル	75,187,431	-	74,967,740	△219,691
	売建	301,194,569	-	300,964,078	230,491
	米ドル	226,007,138	-	226,004,007	3,131
	ユーロ	15,125,557	-	15,124,836	721
	英ポンド	22,221,433	-	22,167,286	54,147
	豪ドル	21,896,626	-	21,758,591	138,035
	香港ドル	3,935,329	-	3,928,855	6,474
	シンガポールドル	12,008,486	-	11,980,503	27,983
合計		376,382,000	-	375,931,818	10,800

(2026年 1月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	21,556,229	-	21,572,797	16,568
	米ドル	21,556,229	-	21,572,797	16,568
	売建	21,556,229	-	21,542,787	13,442
	ユーロ	8,241,508	-	8,228,657	12,851
	英ポンド	13,314,721	-	13,314,130	591
合計		43,112,458	-	43,115,584	30,010

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 7月 7日現在		2026年 1月 5日現在
1口当たり純資産額	5.2755円	1口当たり純資産額	5.9375円
(1万口当たり純資産額)	(52,755円)	(1万口当たり純資産額)	(59,375円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,876	270,919,200
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	481	124,049,900
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,418	245,030,400
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,323	176,223,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,508	356,637,600
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,820	194,376,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,213	233,250,200
日本円小計			12,639	1,600,486,900
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	80,302	1,657,433.28
		AGREE REALTY CORPORATION	64,439	4,647,340.68
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	55,252	2,610,104.48
		AMERICAN TOWER CORP	11,535	2,016,318.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	32,239	5,818,494.72
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	1,380,685	704,149.35
		DIGITAL REALTY TRUST INC	18,797	2,914,098.91
		EQUINIX INC	18,218	13,920,555.98
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,823	3,807,880.47
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	74,182	4,295,137.80
		INVITATION HOMES INC	165,792	4,595,754.24
		KILROY REALTY CORPORATION	71,663	2,724,627.26
		MACERICH CO/THE	103,791	1,922,209.32
		NETSTREIT CORP	154,959	2,753,621.43
		PROLOGIS INC	89,450	11,543,522.50
		PUBLIC STORAGE	27,471	7,099,605.24
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	71,210	2,779,326.30
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	32,844	3,135,945.12
		SIMON PROPERTY GROUP INC	42,230	7,769,053.10
		TANGER INC	82,122	2,719,059.42
		VENTAS INC	146,052	11,294,201.16
		VICI PROPERTIES INC	258,802	7,285,276.30
		WELLTOWER INC	78,362	14,648,992.28
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	53,840	772,065.60
米ドル小計			3,129,060	123,434,772.94
				(19,415,055,435)
加ドル	投資証券	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	77,713	1,474,215.61
加ドル小計			77,713	1,474,215.61
				(168,679,750)
ユーロ	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	128,069	1,579,090.77
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	43,437	4,018,791.24
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	52,888	1,165,651.52
ユーロ小計			224,394	6,763,533.53
				(1,244,828,346)
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	240,165	1,487,822.17
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	625,461	1,179,619.44
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	655,848	938,518.48
		UNITE GROUP PLC/THE	45,085	247,967.50
英ポンド小計			1,566,559	3,853,927.59
				(814,874,449)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	374,042	11,527,974.44
		STOCKLAND	537,934	3,093,120.50
豪ドル小計			911,976	14,621,094.94
				(1,535,799,812)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	423,812	14,918,182.40
香港ドル小計			423,812	14,918,182.40
				(301,198,102)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	530,700	1,501,881.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,081,661	2,574,353.18
		CENTURION ACCOMMODATION REIT	807,400	904,288.00
		KEPPEL DC REIT	917,522	2,055,249.28
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	553,818	731,039.76
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	205,800	839,664.00
シンガポールドル小計			4,096,901	8,606,475.22
				(1,051,022,753)
	合計			26,131,945,547
				(24,531,458,647)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	24銘柄	100.0%	79.1%
加ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	投資証券	3銘柄	100.0%	5.1%
英ポンド	投資証券	4銘柄	100.0%	3.3%
豪ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	6.3%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.2%
シンガポールドル	投資証券	6銘柄	100.0%	4.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。