剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38期自 2023年 1月 6日至 2023年 7月 5日	第39期自 2023年 7月 6日至 2024年 1月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	197,063	△718,385
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△623,042,071	△547,927,957
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,901,852	59,164,495
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,901,852	59,164,495
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,690,290	13,320,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,690,290	13,320,897
分配金	10,860,114	9,951,673
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△547,927,957	△491,639,165

2024/04/05 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

2024/04/05 9:05

#3 注記表（連結）

2024/04/05 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

2024/04/05 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,572,441,461	6,002,676,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,761,280,889	21,942,974,477

注記表

2024/04/05 9:05